| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 284 000.00 | 3 124 000.00 | 159 000.00 | 3 284 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 936 000.00 | | 16 936 000.00 | 16 936 000.00 |
AN Terrains | 1 803 000.00 | 1 107 000.00 | 696 000.00 | 1 803 000.00 |
AP Constructions | 13 110 000.00 | 11 834 000.00 | 1 276 000.00 | 13 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 633 000.00 | 6 183 000.00 | 1 450 000.00 | 7 633 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 000.00 | 1 924 000.00 | 506 000.00 | 2 429 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 703 000.00 | | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 188 000.00 | 24 171 000.00 | 24 017 000.00 | 48 188 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 357 000.00 | 1 015 000.00 | 5 342 000.00 | 6 357 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 911 000.00 | 268 000.00 | 1 643 000.00 | 1 911 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 000.00 | 405 000.00 | 171 000.00 | 575 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 613 000.00 | 4 451 000.00 | 68 162 000.00 | 72 613 000.00 |
BZ Autres créances | 22 154 000.00 | | 22 154 000.00 | 22 154 000.00 |
CF Disponibilités | 33 484 000.00 | | 33 484 000.00 | 33 484 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 317 000.00 | 6 139 000.00 | 134 178 000.00 | 140 317 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 521 000.00 | 30 310 000.00 | 158 211 000.00 | 188 521 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686 000.00 | 2 686 000.00 | | 2 686 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 000.00 | 234 000.00 | | 245 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284 000.00 | 851 000.00 | | 6 284 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 358 000.00 | 14 914 000.00 | | 20 358 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 232 000.00 | 5 720 000.00 | | 5 232 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 232 000.00 | 5 770 000.00 | | 5 232 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 506 000.00 | 16 167 000.00 | | 13 506 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 000.00 | 776 000.00 | | 749 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 191 000.00 | 65 297 000.00 | | 92 191 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 286 000.00 | 15 383 000.00 | | 16 286 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 995 000.00 | 4 817 000.00 | | 6 995 000.00 |
EA Autres dettes | 2 798 000.00 | 892 000.00 | | 2 798 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | 113 000.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 621 000.00 | 103 442 000.00 | | 132 621 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 211 000.00 | 124 126 000.00 | | 158 211 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 396 000.00 | 71 975 000.00 | 81 370 000.00 | 9 396 000.00 |
FG Production vendue services | 5 237 000.00 | 17 477 000.00 | 22 714 000.00 | 5 237 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 632 000.00 | 89 452 000.00 | 104 084 000.00 | 14 632 000.00 |
FM Production stockée | | | -209 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 745 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 510 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 092 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 258 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 725 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 172 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 010 000.00 | |
GE Autres charges | | | 453 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 919 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 591 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 287 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | 323 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 328 000.00 | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 79 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | 38 000.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 000.00 | 116 000.00 | | 122 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | 211 000.00 | | -55 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 156 000.00 | | | 1 156 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792 000.00 | -377 000.00 | | 1 792 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 701 000.00 | 82 525 000.00 | | 113 701 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 417 000.00 | 81 674 000.00 | | 107 417 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 284 000.00 | 851 000.00 | | 6 284 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 210 000.00 | | 2 754 000.00 | 50 210 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066 000.00 | 46 898 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 2 013 000.00 | 20 220 000.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 000.00 | 4 053 000.00 | 26 678 000.00 | -15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 158 000.00 | | 60 000.00 | 22 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 052 000.00 | | 2 694 000.00 | 28 052 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 088 000.00 | 996 000.00 | 4 037 000.00 | 24 088 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 088 000.00 | 996 000.00 | 4 037 000.00 | 24 088 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 770 000.00 | 3 064 000.00 | 3 550 000.00 | 5 770 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 736 000.00 | | 2 127 000.00 | 3 736 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 779 000.00 | 179 000.00 | 507 000.00 | 4 779 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 288 000.00 | 3 322 000.00 | 6 236 000.00 | 14 288 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 061 000.00 | 6 386 000.00 | 9 838 000.00 | 20 061 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 255 000.00 | 4 225 000.00 | 10 029 000.00 | 14 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 286 000.00 | 16 286 000.00 | | 16 286 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787 000.00 | 3 787 000.00 | | 3 787 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 191 000.00 | 92 191 000.00 | | 92 191 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UP Prêts | 882 000.00 | 48 000.00 | 834 000.00 | 882 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 613 000.00 | 72 613 000.00 | | 72 613 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 604 000.00 | 20 604 000.00 | | 20 604 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 302 000.00 | 2 302 000.00 | | 2 302 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 000.00 | 199 000.00 | 12 000.00 | 212 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 274 000.00 | 98 025 000.00 | 1 249 000.00 | 99 274 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 621 000.00 | 122 591 000.00 | 10 029 000.00 | 132 621 000.00 |