| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582 472.00 | 4 247 726.00 | 334 745.00 | 4 582 472.00 |
AH Fonds commercial | 16 936 314.00 | | 16 936 314.00 | 16 936 314.00 |
AN Terrains | 1 149 853.00 | 468 274.00 | 681 578.00 | 1 149 853.00 |
AP Constructions | 13 406 818.00 | 12 142 242.00 | 1 264 575.00 | 13 406 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941 217.00 | 3 530 175.00 | 2 411 041.00 | 5 941 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978 906.00 | 3 307 845.00 | 671 061.00 | 3 978 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BF Prêts | 681 254.00 | | 681 254.00 | 681 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 792 423.00 | 23 696 264.00 | 23 096 159.00 | 46 792 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 719 699.00 | 3 671 413.00 | 5 048 286.00 | 8 719 699.00 |
BN En cours de production de biens | 1 470 203.00 | | 1 470 203.00 | 1 470 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 740 822.00 | | 1 740 822.00 | 1 740 822.00 |
BT Marchandises | 171 811.00 | | 171 811.00 | 171 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205 177.00 | | 1 205 177.00 | 1 205 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 169 677.00 | 3 765 155.00 | 36 404 522.00 | 40 169 677.00 |
BZ Autres créances | 17 945 603.00 | | 17 945 603.00 | 17 945 603.00 |
CF Disponibilités | 6 982 355.00 | | 6 982 355.00 | 6 982 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 088.00 | | 250 088.00 | 250 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 655 439.00 | 7 436 568.00 | 71 218 871.00 | 78 655 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 447 863.00 | 31 132 832.00 | 94 315 030.00 | 125 447 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 144 626.00 | | | 6 144 626.00 |
DH Report à nouveau | -3 617 484.00 | | | -3 617 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 222 326.00 | | | 5 222 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
DK Provisions réglementées | 621 258.00 | | | 621 258.00 |
DL TOTAL (I) | 19 412 222.00 | | | 19 412 222.00 |
DP Provisions pour risques | 7 486 649.00 | | | 7 486 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 486 649.00 | | | 7 486 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 205 573.00 | | | 10 205 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 353.00 | | | 839 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 477 318.00 | | | 40 477 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 814 668.00 | | | 10 814 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141 816.00 | | | 4 141 816.00 |
EA Autres dettes | 937 427.00 | | | 937 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 416 158.00 | | | 67 416 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 315 030.00 | | | 94 315 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 931 060.00 | | | 66 931 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 296.00 | 1 497 222.00 | 3 279 518.00 | 1 782 296.00 |
FD Production vendue biens | 7 036 925.00 | 52 874 171.00 | 59 911 096.00 | 7 036 925.00 |
FG Production vendue services | 6 480 695.00 | 14 654 317.00 | 21 135 012.00 | 6 480 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 299 917.00 | 69 025 710.00 | 84 325 627.00 | 15 299 917.00 |
FM Production stockée | | | -30 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 174 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 691 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 550 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 291 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 651 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 528 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 257 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4 714 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 766 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 578 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548 455.00 | | | 1 548 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 416.00 | | | 150 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 133.00 | | | 163 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 209.00 | | | 132 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 596.00 | | | 154 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -635 665.00 | | | -635 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 909 089.00 | | | 95 909 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 686 762.00 | | | 90 686 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 222 326.00 | | | 5 222 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509 000.00 | 112 000.00 | | 509 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 390 000.00 | 5 757 000.00 | 5 662 000.00 | 7 390 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 434 000.00 | 1 238 000.00 | | 2 434 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 405 000.00 | 1 454 000.00 | 1 094 000.00 | 3 405 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 739 000.00 | 8 562 000.00 | 6 756 000.00 | 13 739 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 739 000.00 | 14 431 000.00 | 6 756 000.00 | 13 739 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 206 000.00 | 10 206 000.00 | | 10 206 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 000.00 | 354 000.00 | 485 000.00 | 839 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 815 000.00 | 10 815 000.00 | | 10 815 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252 000.00 | 2 252 000.00 | | 2 252 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
UP Prêts | 681 000.00 | 42 000.00 | 640 000.00 | 681 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 260 000.00 | 41 260 000.00 | | 41 260 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 013 000.00 | 16 013 000.00 | | 16 013 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 477 000.00 | 40 477 000.00 | | 40 477 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 311 000.00 | 59 612 000.00 | 699 000.00 | 60 311 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 416 000.00 | 66 931 000.00 | 485 000.00 | 67 416 000.00 |