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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 35 442.00 | 27 467.00 | 7 974.00 | 35 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 085.00 | 107 606.00 | 4 480.00 | 112 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 899.00 | 851 491.00 | 138 408.00 | 989 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 534.00 | 11 914.00 | 4 620.00 | 16 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 201.00 | | 58 201.00 | 58 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 109.00 | 1 004 625.00 | 218 484.00 | 1 223 109.00 |
BT Marchandises | 1 515 948.00 | 21 023.00 | 1 494 925.00 | 1 515 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 901.00 | 44 546.00 | 898 354.00 | 942 901.00 |
BZ Autres créances | 287 978.00 | 12 708.00 | 275 270.00 | 287 978.00 |
CF Disponibilités | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 309.00 | 78 277.00 | 2 808 032.00 | 2 886 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 418.00 | 1 082 902.00 | 3 026 516.00 | 4 109 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 554 253.00 | | | 554 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 103.00 | | | -183 103.00 |
DK Provisions réglementées | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 774 450.00 | | | 774 450.00 |
DP Provisions pour risques | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 592.00 | | | 489 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 808.00 | | | 498 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 648.00 | | | 981 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 113.00 | | | 247 113.00 |
EA Autres dettes | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 675.00 | | | 2 243 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 516.00 | | | 3 026 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 975.00 | | | 2 240 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 451 131.00 | -319.00 | 7 450 812.00 | 7 451 131.00 |
FD Production vendue biens | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 514 384.00 | -319.00 | 7 514 065.00 | 7 514 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 628 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 078 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 29 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 691.00 | | | 113 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 772.00 | | | 214 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 600.00 | | | 218 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | | | -3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 427.00 | | | -57 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 436.00 | | | 7 867 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 050 539.00 | | | 8 050 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 103.00 | | | -183 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 332.00 | | 31 126.00 | 1 901 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 288.00 | 74 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 351.00 | 1 223 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 563.00 | 1 137 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 943.00 | | 1 844.00 | 1 649 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 741.00 | | 29 282.00 | 109 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 910.00 | 75 112.00 | 337 311.00 | 1 254 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 763.00 | 75 112.00 | 337 311.00 | 1 248 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 119 140.00 | | | 119 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 883.00 | | 4 584.00 | 11 883.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 392.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 729.00 | 21 023.00 | 59 729.00 | 59 729.00 |
6T Sur comptes clients | 34 084.00 | 28 366.00 | 15 904.00 | 34 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 435.00 | 47 389.00 | 75 633.00 | 118 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 318.00 | 55 781.00 | 80 217.00 | 130 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 781.00 | 75 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 4 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 648.00 | 981 648.00 | | 981 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
UX Autres créances clients | 889 489.00 | | | 889 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
VB T. V. A. | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VC Groupe et associés | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 592.00 | 486 892.00 | 2 700.00 | 489 592.00 |
VI Groupe et associés | 498 808.00 | 498 808.00 | | 498 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 253.00 | | | 193 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 979.00 | 1 299 979.00 | | 1 299 979.00 |
VW T.V.A. | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 676.00 | 2 240 976.00 | 2 700.00 | 2 243 676.00 |