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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 35 442.00 | 34 555.00 | 886.00 | 35 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 595.00 | 116 135.00 | 2 460.00 | 118 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 001.00 | 944 167.00 | 51 834.00 | 996 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 534.00 | 11 914.00 | 4 620.00 | 16 534.00 |
BF Prêts | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 103.00 | 1 106 772.00 | 121 331.00 | 1 228 103.00 |
BT Marchandises | 1 536 252.00 | 44 934.00 | 1 491 318.00 | 1 536 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 485.00 | 7 797.00 | 813 687.00 | 821 485.00 |
BZ Autres créances | 539 409.00 | 12 708.00 | 526 701.00 | 539 409.00 |
CF Disponibilités | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 912.00 | 65 439.00 | 2 907 473.00 | 2 972 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 015.00 | 1 172 211.00 | 3 028 805.00 | 4 201 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 603 192.00 | | | 603 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 691.00 | | | 1 104 691.00 |
DP Provisions pour risques | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 542.00 | | | 408 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 533.00 | | | 202 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 018.00 | | | 976 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 873.00 | | | 277 873.00 |
EA Autres dettes | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 509.00 | | | 1 918 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 805.00 | | | 3 028 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 981.00 | | | 1 898 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 451 575.00 | | 6 451 575.00 | 6 451 575.00 |
FD Production vendue biens | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
FG Production vendue services | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 521 239.00 | | 6 521 239.00 | 6 521 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 669 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 517 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 228.00 | |
GE Autres charges | | | 75 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 593.00 | | | -263 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 676 168.00 | | | 6 676 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 570 669.00 | | | 6 570 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 209.00 | | 26 987.00 | 1 213 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 093.00 | 73 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 093.00 | 1 228 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 780.00 | | 19 258.00 | 1 130 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 626.00 | | 7 729.00 | 77 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 088.00 | 31 770.00 | | 1 063 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 088.00 | 31 770.00 | | 1 063 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 018.00 | 976 018.00 | | 976 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 345.00 | 77 345.00 | | 77 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 571.00 | 126 571.00 | | 126 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
UP Prêts | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
UX Autres créances clients | 812 130.00 | 812 130.00 | | 812 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 355.00 | 1 622.00 | 7 733.00 | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VC Groupe et associés | 276 301.00 | 276 301.00 | | 276 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 859.00 | 382 859.00 | | 382 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 683.00 | 6 155.00 | 19 528.00 | 25 683.00 |
VI Groupe et associés | 202 533.00 | 202 533.00 | | 202 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 149.00 | 230 149.00 | | 230 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 907.00 | 1 414 174.00 | 7 733.00 | 1 421 907.00 |
VW T.V.A. | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 509.00 | 1 898 981.00 | 19 528.00 | 1 918 509.00 |