| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 35 442.00 | 31 011.00 | 4 430.00 | 35 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 645.00 | 113 615.00 | 3 030.00 | 116 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 287.00 | 908 748.00 | 71 540.00 | 980 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 534.00 | 11 914.00 | 4 620.00 | 16 534.00 |
BF Prêts | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 127.00 | 1 065 288.00 | 148 838.00 | 1 214 127.00 |
BT Marchandises | 1 538 959.00 | 45 993.00 | 1 492 966.00 | 1 538 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 965.00 | 86 455.00 | 879 510.00 | 965 965.00 |
BZ Autres créances | 248 340.00 | 12 708.00 | 235 632.00 | 248 340.00 |
CF Disponibilités | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 645.00 | 145 156.00 | 2 672 489.00 | 2 817 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 772.00 | 1 210 444.00 | 2 821 328.00 | 4 031 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 502 473.00 | | | 502 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
DK Provisions réglementées | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 580.00 | | | 1 006 580.00 |
DP Provisions pour risques | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 808.00 | | | 369 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 448.00 | | | 186 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 341.00 | | | 1 002 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 243.00 | | | 224 243.00 |
EA Autres dettes | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 813.00 | | | 1 810 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 328.00 | | | 2 821 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 065.00 | | | 1 793 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 341 779.00 | | 7 341 779.00 | 7 341 779.00 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376 152.00 | | 7 376 152.00 | 7 376 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 463 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 063 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 9 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 509 269.00 | | | 7 509 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 018.00 | | | 7 404 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 040.00 | | 22 370.00 | 1 227 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 741.00 | 76 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 283.00 | 1 214 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 147.00 | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 395.00 | 1 132 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 488.00 | | 7 284.00 | 1 142 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 605.00 | | 15 086.00 | 73 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 857.00 | 37 209.00 | 21 692.00 | 1 037 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 710.00 | 37 209.00 | 15 545.00 | 1 031 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 049.00 | | 2 194.00 | 5 049.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 459.00 | 8 475.00 | 14 999.00 | 10 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 353.00 | 45 993.00 | 29 353.00 | 29 353.00 |
6T Sur comptes clients | 17 687.00 | 76 558.00 | 7 790.00 | 17 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 662.00 | 122 551.00 | 37 143.00 | 71 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 170.00 | 131 026.00 | 54 336.00 | 87 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 026.00 | 44 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 341.00 | 984 593.00 | 17 748.00 | 1 002 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
UP Prêts | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
UX Autres créances clients | 862 243.00 | 811 502.00 | 50 741.00 | 862 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 722.00 | 85 719.00 | 18 003.00 | 103 722.00 |
VB T. V. A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VC Groupe et associés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 808.00 | 369 808.00 | | 369 808.00 |
VI Groupe et associés | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 687.00 | 219 687.00 | | 219 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VW T.V.A. | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 812.00 | 1 793 064.00 | 17 748.00 | 1 810 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |