| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 35 441.00 | 29 239.00 | 6 202.00 | 35 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 645.00 | 112 586.00 | 4 058.00 | 116 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 398.00 | 889 884.00 | 100 513.00 | 990 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 534.00 | 11 914.00 | 4 620.00 | 16 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 039.00 | 1 049 771.00 | 177 268.00 | 1 227 039.00 |
BT Marchandises | 1 507 845.00 | 29 353.00 | 1 478 492.00 | 1 507 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 795.00 | 17 687.00 | 950 108.00 | 967 795.00 |
BZ Autres créances | 313 597.00 | 12 707.00 | 300 890.00 | 313 597.00 |
CF Disponibilités | 296 447.00 | | 296 447.00 | 296 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 770.00 | 59 747.00 | 3 036 023.00 | 3 095 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 810.00 | 1 109 519.00 | 3 213 291.00 | 4 322 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 371 150.00 | 554 253.00 | | 371 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 322.00 | -183 102.00 | | 131 322.00 |
DK Provisions réglementées | 5 049.00 | 7 299.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 903 522.00 | 774 450.00 | | 903 522.00 |
DP Provisions pour risques | 10 458.00 | 8 391.00 | | 10 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 458.00 | 8 391.00 | | 10 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 300.00 | 489 591.00 | | 387 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 398.00 | 498 808.00 | | 470 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 653.00 | 981 647.00 | | 1 108 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 200.00 | 247 112.00 | | 295 200.00 |
EA Autres dettes | 37 758.00 | 26 514.00 | | 37 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 310.00 | 2 243 674.00 | | 2 299 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 291.00 | 3 026 518.00 | | 3 213 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 310.00 | 2 240 974.00 | | 2 299 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 959 706.00 | | 7 959 706.00 | 7 959 706.00 |
FD Production vendue biens | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FG Production vendue services | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 994 146.00 | | 7 994 146.00 | 7 994 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 069 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 589 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 363.00 | |
GE Autres charges | | | 34 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 019 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 151.00 | 35 243.00 | | 6 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | 665.00 | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 217.00 | 96 497.00 | | 105 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 691.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250.00 | 4 583.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 467.00 | 214 772.00 | | 107 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 2 850.00 | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 218 600.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 338.00 | -3 828.00 | | 103 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 713.00 | -57 427.00 | | 34 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200 282.00 | 7 867 436.00 | | 8 200 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 088 960.00 | 8 050 538.00 | | 8 088 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 322.00 | -183 102.00 | | 131 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 109.00 | | 17 054.00 | 1 223 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 426.00 | | 5 066.00 | 1 137 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 736.00 | | 11 994.00 | 74 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 712.00 | 45 147.00 | | 992 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 565.00 | 45 147.00 | | 986 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 119 140.00 | | | 119 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 299.00 | | 2 250.00 | 7 299.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 392.00 | 4 886.00 | 2 789.00 | 8 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 023.00 | 29 353.00 | 21 023.00 | 21 023.00 |
6T Sur comptes clients | 44 548.00 | 1 011.00 | 27 870.00 | 44 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 191.00 | 30 364.00 | 48 893.00 | 90 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 882.00 | 35 230.00 | 53 942.00 | 106 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 230.00 | 51 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 654.00 | 1 108 654.00 | | 1 108 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 071.00 | 38 321.00 | | 57 071.00 |
UX Autres créances clients | 946 599.00 | | | 946 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VB T. V. A. | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VC Groupe et associés | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 600.00 | 384 600.00 | | 384 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 470 397.00 | 470 397.00 | | 470 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 312.00 | | | 278 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 550.00 | 1 329 800.00 | 18 750.00 | 1 348 550.00 |
VW T.V.A. | 112 124.00 | 112 124.00 | | 112 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 312.00 | 2 299 312.00 | | 2 299 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |