| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 35 442.00 | 32 783.00 | 2 658.00 | 35 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 595.00 | 114 833.00 | 3 762.00 | 118 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 743.00 | 915 471.00 | 61 272.00 | 976 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 534.00 | 11 914.00 | 4 620.00 | 16 534.00 |
BF Prêts | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 209.00 | 1 075 002.00 | 138 207.00 | 1 213 209.00 |
BT Marchandises | 1 638 066.00 | 30 675.00 | 1 607 391.00 | 1 638 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 017.00 | 73 789.00 | 894 228.00 | 968 017.00 |
BZ Autres créances | 341 409.00 | 12 708.00 | 328 701.00 | 341 409.00 |
CF Disponibilités | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 969.00 | 117 172.00 | 2 893 797.00 | 3 010 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 178.00 | 1 192 173.00 | 3 032 004.00 | 4 224 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 607 725.00 | | | 607 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
DK Provisions réglementées | 990.00 | | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 182.00 | | | 1 000 182.00 |
DP Provisions pour risques | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 078.00 | | | 414 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 285.00 | | | 347 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 746.00 | | | 997 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 359.00 | | | 222 359.00 |
EA Autres dettes | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 778.00 | | | 2 025 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 004.00 | | | 3 032 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 368.00 | | | 2 011 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 014 186.00 | | 7 014 186.00 | 7 014 186.00 |
FG Production vendue services | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 073 944.00 | | 7 073 944.00 | 7 073 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 174 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 042 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 534.00 | |
GE Autres charges | | | 16 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 198 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 671.00 | | | 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 366.00 | | | -26 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 340.00 | | | 7 185 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 873.00 | | | 7 189 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 127.00 | | 34 651.00 | 1 214 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 613.00 | 77 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 570.00 | 1 213 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 957.00 | 1 130 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 374.00 | | 21 363.00 | 1 132 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 950.00 | | 13 288.00 | 76 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 373.00 | 32 588.00 | 22 874.00 | 1 053 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 373.00 | 32 588.00 | 22 874.00 | 1 053 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 746.00 | 997 746.00 | | 997 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
UP Prêts | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
UX Autres créances clients | 879 482.00 | 875 151.00 | 4 331.00 | 879 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 535.00 | 1 868.00 | 86 667.00 | 88 535.00 |
VB T. V. A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VC Groupe et associés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 065.00 | 396 065.00 | | 396 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 013.00 | 3 603.00 | 14 410.00 | 18 013.00 |
VI Groupe et associés | 347 285.00 | 347 285.00 | | 347 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 481.00 | 285 481.00 | | 285 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 603.00 | 1 286 605.00 | 90 998.00 | 1 377 603.00 |
VW T.V.A. | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 778.00 | 2 011 368.00 | 14 410.00 | 2 025 778.00 |