| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 821.00 | 87 522.00 | 43 299.00 | 130 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 298.00 | 34 276.00 | 22 022.00 | 56 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 518.00 | 123 197.00 | 65 321.00 | 188 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
BN En cours de production de biens | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 913.00 | 23 886.00 | 122 027.00 | 145 913.00 |
BZ Autres créances | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CF Disponibilités | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 678.00 | 23 886.00 | 381 792.00 | 405 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 196.00 | 147 083.00 | 447 113.00 | 594 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 024.00 | 101 885.00 | | 74 024.00 |
DH Report à nouveau | | 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | -28 061.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 88 964.00 | 85 024.00 | | 88 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 094.00 | 20 158.00 | | 5 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 412.00 | 72 121.00 | | 113 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 643.00 | 194 326.00 | | 239 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 149.00 | 322 051.00 | | 358 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 113.00 | 407 075.00 | | 447 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 078.00 | 281 511.00 | | 353 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 566.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 786.00 | | | 144 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 387.00 | | | 141 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 031.00 | 30 166.00 | | 93 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 632.00 | 30 166.00 | | 91 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
UX Autres créances clients | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 094.00 | 23.00 | | 5 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 250.00 | 186 250.00 | | 186 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 149.00 | 353 078.00 | | 358 149.00 |