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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 751.00 | 119 173.00 | 29 579.00 | 148 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 719.00 | 54 031.00 | 9 688.00 | 63 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 882.00 | 174 603.00 | 40 279.00 | 214 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
BN En cours de production de biens | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 748.00 | 23 886.00 | 276 862.00 | 300 748.00 |
BZ Autres créances | 63 314.00 | | 63 314.00 | 63 314.00 |
CF Disponibilités | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 642.00 | 23 886.00 | 540 757.00 | 564 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 524.00 | 198 488.00 | 581 036.00 | 779 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 7 500.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 194.00 | 58 464.00 | | 5 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879.00 | 14 230.00 | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 87 073.00 | 81 194.00 | | 87 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 770.00 | 166 361.00 | | 186 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 192.00 | 267 204.00 | | 307 192.00 |
EA Autres dettes | | 28 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 962.00 | 462 479.00 | | 493 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 036.00 | 543 673.00 | | 581 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 962.00 | 462 479.00 | | 493 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 365.00 | | 22 516.00 | 192 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 954.00 | | 22 516.00 | 189 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 187.00 | 24 416.00 | | 150 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 788.00 | 24 416.00 | | 148 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 770.00 | 186 770.00 | | 186 770.00 |
UX Autres créances clients | 300 748.00 | 300 748.00 | | 300 748.00 |
VP Divers | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 192.00 | 307 192.00 | | 307 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 062.00 | 364 062.00 | | 364 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 962.00 | 493 962.00 | | 493 962.00 |