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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 113.00 | 133 233.00 | 40 879.00 | 174 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 719.00 | 60 375.00 | 3 343.00 | 63 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 243.00 | 195 008.00 | 45 235.00 | 240 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
BN En cours de production de biens | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 369.00 | 23 886.00 | 302 483.00 | 326 369.00 |
BZ Autres créances | 105 555.00 | | 105 555.00 | 105 555.00 |
CF Disponibilités | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 485.00 | 23 886.00 | 555 599.00 | 579 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 727.00 | 218 893.00 | 600 834.00 | 819 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | 1 000.00 | | 1 294.00 |
DG Autres réserves | 10 779.00 | 5 194.00 | | 10 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 038.00 | 5 879.00 | | -145 038.00 |
DL TOTAL (I) | -57 965.00 | 87 073.00 | | -57 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 178.00 | 186 770.00 | | 256 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 621.00 | 307 192.00 | | 402 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 799.00 | 493 962.00 | | 658 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 834.00 | 581 036.00 | | 600 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 799.00 | 493 962.00 | | 658 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 882.00 | | 25 361.00 | 214 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 470.00 | | 25 361.00 | 212 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 603.00 | 20 405.00 | | 174 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 204.00 | 20 405.00 | | 173 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 178.00 | 256 178.00 | | 256 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 621.00 | 402 621.00 | | 402 621.00 |
UX Autres créances clients | 326 369.00 | 326 369.00 | | 326 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 555.00 | 105 555.00 | | 105 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 924.00 | 431 924.00 | | 431 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 799.00 | 658 799.00 | | 658 799.00 |