| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 595.00 | 159 966.00 | 37 629.00 | 197 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 613.00 | 63 380.00 | 2 233.00 | 65 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 619.00 | 224 745.00 | 45 874.00 | 270 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 080.00 | | 134 080.00 | 134 080.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 809.00 | | 303 809.00 | 303 809.00 |
BZ Autres créances | 75 883.00 | | 75 883.00 | 75 883.00 |
CF Disponibilités | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 612.00 | | 631 612.00 | 631 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 231.00 | 224 745.00 | 677 486.00 | 902 231.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DH Report à nouveau | -62 805.00 | -134 259.00 | | -62 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 462.00 | 71 453.00 | | -28 462.00 |
DL TOTAL (I) | -14 973.00 | 13 489.00 | | -14 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 605.00 | 171 978.00 | | 169 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 854.00 | 460 382.00 | | 522 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 459.00 | 639 846.00 | | 692 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 486.00 | 653 334.00 | | 677 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 459.00 | 639 846.00 | | 692 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 486.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 763.00 | 13 982.00 | | 210 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 364.00 | 13 982.00 | | 209 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 605.00 | 169 605.00 | | 169 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 854.00 | 522 854.00 | | 522 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 809.00 | 303 809.00 | | 303 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 012.00 | 382 012.00 | 5 000.00 | 387 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 459.00 | 692 459.00 | | 692 459.00 |