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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 656.00 | 104 709.00 | 28 947.00 | 133 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 298.00 | 44 079.00 | 12 219.00 | 56 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 365.00 | 150 187.00 | 42 179.00 | 192 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
BN En cours de production de biens | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 042.00 | 23 886.00 | 276 156.00 | 300 042.00 |
BZ Autres créances | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
CF Disponibilités | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 380.00 | 23 886.00 | 501 494.00 | 525 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 745.00 | 174 072.00 | 543 673.00 | 717 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 464.00 | 74 024.00 | | 58 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 230.00 | 3 939.00 | | 14 230.00 |
DL TOTAL (I) | 81 194.00 | 88 964.00 | | 81 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 361.00 | 113 412.00 | | 166 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 204.00 | 239 643.00 | | 267 204.00 |
EA Autres dettes | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 479.00 | 358 149.00 | | 462 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 673.00 | 447 113.00 | | 543 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 479.00 | 353 078.00 | | 462 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 518.00 | | | 188 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 119.00 | | | 187 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 197.00 | 26 989.00 | | 123 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 798.00 | 26 989.00 | | 121 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 361.00 | 166 361.00 | | 166 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
UX Autres créances clients | 300 042.00 | | | 300 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VP Divers | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 204.00 | 267 204.00 | | 267 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 293.00 | 366 293.00 | | 366 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 479.00 | 462 479.00 | | 462 479.00 |