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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 64 945 838.00 | | 64 945 838.00 | 64 945 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 406 997.00 | 10 414 406.00 | 128 992 591.00 | 139 406 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 348.00 | | 172 348.00 | 172 348.00 |
BZ Autres créances | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
CF Disponibilités | 3 699 005.00 | | 3 699 005.00 | 3 699 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 920.00 | | 3 970 920.00 | 3 970 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 377 918.00 | 10 414 406.00 | 132 963 512.00 | 143 377 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850 508.00 | | | 3 850 508.00 |
CU Autres participations | 74 460 950.00 | 10 414 406.00 | 64 046 544.00 | 74 460 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 864 400.00 | 4 864 400.00 | | 4 864 400.00 |
DH Report à nouveau | -14 887 211.00 | -8 780 455.00 | | -14 887 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 653 139.00 | -6 106 756.00 | | -5 653 139.00 |
DL TOTAL (I) | -14 782 951.00 | -9 129 811.00 | | -14 782 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 379 054.00 | 90 747 333.00 | | 111 379 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 067 723.00 | 31 266 506.00 | | 36 067 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 960.00 | 47 143.00 | | 270 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 725.00 | 38 358.00 | | 28 725.00 |
EA Autres dettes | | 13 380 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 746 462.00 | 135 480 189.00 | | 147 746 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 963 512.00 | 126 350 377.00 | | 132 963 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 959 487.00 | 30 549 452.00 | | 28 959 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 102.00 | | 292 102.00 | 292 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 102.00 | | 292 102.00 | 292 102.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 339 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 288 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 627 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 839 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 652 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 035.00 | 4 704 993.00 | | 6 920 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 175.00 | 10 811 749.00 | | 12 573 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 653 139.00 | -6 106 756.00 | | -5 653 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 153 130.00 | | 74 451 950.00 | 130 153 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 422 424.00 | | 139 406 997.00 | 1 422 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 198 082.00 | 1.00 | 139 406 997.00 | 65 198 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 775 658.00 | | | 63 775 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 775 658.00 | | | 63 775 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 377 471.00 | | 74 451 950.00 | 66 377 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 960.00 | 270 960.00 | | 270 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 945 838.00 | 3 850 298.00 | | 64 945 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 172 348.00 | | | 172 348.00 |
VB T. V. A. | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
VC Groupe et associés | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 370 295.00 | 6 602 559.00 | 28 481 857.00 | 111 370 295.00 |
VI Groupe et associés | 36 067 723.00 | 22 496 794.00 | 13 570 929.00 | 36 067 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 479 207.00 | | | 125 479 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 855 250.00 | | | 104 855 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 217 963.00 | 4 122 423.00 | 61 095 540.00 | 65 217 963.00 |
VW T.V.A. | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 746 462.00 | 29 407 797.00 | 42 052 786.00 | 147 746 462.00 |