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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 966 225.00 | | 56 966 225.00 | 56 966 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 427 384.00 | 18 394 864.00 | 113 032 520.00 | 131 427 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 097.00 | | 171 097.00 | 171 097.00 |
BZ Autres créances | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
CF Disponibilités | 3 225 308.00 | | 3 225 308.00 | 3 225 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 238.00 | | 3 436 238.00 | 3 436 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 863 623.00 | 18 394 864.00 | 116 468 759.00 | 134 863 623.00 |
CU Autres participations | 74 460 950.00 | 18 394 864.00 | 56 066 086.00 | 74 460 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 864 400.00 | 4 864 400.00 | | 4 864 400.00 |
DH Report à nouveau | -24 622 712.00 | -20 540 351.00 | | -24 622 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172 446.00 | -4 082 362.00 | | -2 172 446.00 |
DL TOTAL (I) | -21 037 758.00 | -18 865 312.00 | | -21 037 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 687 410.00 | 104 768 399.00 | | 97 687 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 047 829.00 | 38 770 844.00 | | 39 047 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 477.00 | 78 083.00 | | 57 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 802.00 | 772 649.00 | | 713 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 506 517.00 | 144 389 975.00 | | 137 506 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 468 759.00 | 125 524 663.00 | | 116 468 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 018 689.00 | 34 154 428.00 | | 47 018 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 311.00 | | 286 311.00 | 286 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 311.00 | | 286 311.00 | 286 311.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 374 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 030 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 405 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 722 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371 114.00 | 712 494.00 | | 1 371 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 691 853.00 | 6 950 493.00 | | 8 691 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 864 300.00 | 11 032 855.00 | | 10 864 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 172 446.00 | -4 082 362.00 | | -2 172 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 556 700.00 | | | 135 556 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 129 316.00 | 131 427 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129 316.00 | 131 427 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 556 700.00 | | | 135 556 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685 286.00 | 685 286.00 | | 685 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 966 225.00 | 4 198 046.00 | 52 768 179.00 | 56 966 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 171 097.00 | 171 097.00 | | 171 097.00 |
VB T. V. A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VC Groupe et associés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 686 714.00 | 7 198 886.00 | 26 641 909.00 | 97 686 714.00 |
VI Groupe et associés | 39 047 829.00 | 39 047 829.00 | | 39 047 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 081 023.00 | | | 7 081 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 177 365.00 | 4 409 186.00 | 52 768 179.00 | 57 177 365.00 |
VW T.V.A. | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 506 517.00 | 47 018 689.00 | 26 641 909.00 | 137 506 517.00 |