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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 23 663 887.00 | | 23 663 887.00 | 23 663 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 952 011.00 | | 109 952 011.00 | 109 952 011.00 |
BZ Autres créances | 4 553 481.00 | | 4 553 481.00 | 4 553 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 027 293.00 | | 3 027 293.00 | 3 027 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 595 773.00 | | 7 595 773.00 | 7 595 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 593 740.00 | | 119 593 740.00 | 119 593 740.00 |
CU Autres participations | 86 288 124.00 | | 86 288 124.00 | 86 288 124.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 045 956.00 | | 2 045 956.00 | 2 045 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 864 400.00 | 4 864 400.00 | | 4 864 400.00 |
DH Report à nouveau | -11 971 687.00 | -18 564 676.00 | | -11 971 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 006 497.00 | 6 592 989.00 | | 6 006 497.00 |
DL TOTAL (I) | -207 790.00 | -6 214 287.00 | | -207 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 655 383.00 | 128 210 357.00 | | 119 655 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 370 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 13 768.00 | | 12 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 747.00 | 153 322.00 | | 133 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 801 530.00 | 128 747 809.00 | | 119 801 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 593 740.00 | 122 533 522.00 | | 119 593 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 606 599.00 | 10 454 051.00 | | 11 606 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375 129.00 | 2 290.00 | | 1 375 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 799 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 360 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 893 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 625 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619 011.00 | 1 570 762.00 | | 1 619 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 360 962.00 | 10 019 812.00 | | 9 360 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 465.00 | 3 426 823.00 | | 3 354 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 006 497.00 | 6 592 989.00 | | 6 006 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 276 905.00 | | | 115 276 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 324 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 324 894.00 | 109 952 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 324 894.00 | 109 952 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 276 905.00 | | | 115 276 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 747.00 | 133 747.00 | | 133 747.00 |
UP Prêts | 23 663 887.00 | 23 663 887.00 | | 23 663 887.00 |
VC Groupe et associés | 4 552 071.00 | 4 552 071.00 | | 4 552 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 655 383.00 | 11 460 452.00 | 42 625 195.00 | 119 655 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927 812.00 | | | 9 927 812.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 217 367.00 | 28 217 367.00 | | 28 217 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 801 530.00 | 11 606 599.00 | 42 625 195.00 | 119 801 530.00 |