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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 948 060.00 | | 36 948 060.00 | 36 948 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 236 184.00 | | 123 236 184.00 | 123 236 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 566 588.00 | | 1 566 588.00 | 1 566 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 166 742.00 | | 2 166 742.00 | 2 166 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 330.00 | | 3 748 330.00 | 3 748 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 402 693.00 | | 129 402 693.00 | 129 402 693.00 |
CU Autres participations | 86 288 124.00 | | 86 288 124.00 | 86 288 124.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 418 180.00 | | 2 418 180.00 | 2 418 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 864 400.00 | 4 864 400.00 | | 4 864 400.00 |
DH Report à nouveau | -26 795 158.00 | -24 622 712.00 | | -26 795 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 230 483.00 | -2 172 446.00 | | 8 230 483.00 |
DL TOTAL (I) | -12 807 276.00 | -21 037 758.00 | | -12 807 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 609 652.00 | 97 687 410.00 | | 137 609 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958 697.00 | 39 047 829.00 | | 3 958 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 668.00 | 57 477.00 | | 45 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 952.00 | 713 802.00 | | 595 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 209 969.00 | 137 506 517.00 | | 142 209 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 402 693.00 | 116 468 759.00 | | 129 402 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 967 968.00 | 47 018 689.00 | | 12 967 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033 934.00 | | | 1 033 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 414.00 | | 165 414.00 | 165 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 414.00 | | 165 414.00 | 165 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 962.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 965 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 391 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 394 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 751 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 415 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 421 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 499 142.00 | | | 2 499 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 632 301.00 | | | 13 632 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 632 301.00 | | | 13 632 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 632 301.00 | | | -13 632 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558 225.00 | 1 371 114.00 | | 1 558 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 415 861.00 | 8 691 853.00 | | 29 415 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 185 378.00 | 10 864 300.00 | | 21 185 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 230 483.00 | -2 172 446.00 | | 8 230 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 427 384.00 | | 11 827 174.00 | 131 427 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 018 165.00 | 210.00 | 123 236 184.00 | 20 018 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 018 165.00 | 210.00 | 123 236 184.00 | 20 018 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 427 384.00 | | 11 827 174.00 | 131 427 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 499 142.00 | 80 962.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 499 142.00 | 80 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 602.00 | 595 602.00 | | 595 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 948 060.00 | | 36 948 060.00 | 36 948 060.00 |
VB T. V. A. | 137 491.00 | 137 491.00 | | 137 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 097.00 | 1 429 097.00 | | 1 429 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033 934.00 | 1 033 934.00 | | 1 033 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 575 718.00 | 8 367 652.00 | 41 157 290.00 | 136 575 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 958 697.00 | 3 958 697.00 | | 3 958 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 900 000.00 | | | 143 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 010 996.00 | | | 105 010 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 514 647.00 | 1 566 587.00 | 36 948 060.00 | 38 514 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 209 968.00 | 14 001 902.00 | 41 157 290.00 | 142 209 968.00 |