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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 095 541.00 | | 61 095 541.00 | 61 095 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 556 700.00 | 14 672 239.00 | 120 884 461.00 | 135 556 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 930.00 | | 360 930.00 | 360 930.00 |
BZ Autres créances | 98 061.00 | | 98 061.00 | 98 061.00 |
CF Disponibilités | 4 181 211.00 | | 4 181 211.00 | 4 181 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 201.00 | | 4 640 201.00 | 4 640 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 196 902.00 | 14 672 239.00 | 125 524 663.00 | 140 196 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 129 525.00 | | | 4 129 525.00 |
CU Autres participations | 74 460 950.00 | 14 672 239.00 | 59 788 711.00 | 74 460 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 864 400.00 | 4 864 400.00 | | 4 864 400.00 |
DH Report à nouveau | -20 540 351.00 | -14 887 211.00 | | -20 540 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 082 362.00 | -5 653 139.00 | | -4 082 362.00 |
DL TOTAL (I) | -18 865 312.00 | -14 782 951.00 | | -18 865 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 768 399.00 | 111 379 054.00 | | 104 768 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 770 844.00 | 36 067 723.00 | | 38 770 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 083.00 | 270 960.00 | | 78 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 649.00 | 28 725.00 | | 772 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 389 975.00 | 147 746 462.00 | | 144 389 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 524 663.00 | 132 963 512.00 | | 125 524 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 154 428.00 | 28 959 487.00 | | 34 154 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 776.00 | | 300 776.00 | 300 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 776.00 | | 300 776.00 | 300 776.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 483 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 166 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 649 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 257 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 369 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 494.00 | | | 712 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 950 493.00 | 6 920 035.00 | | 6 950 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 032 855.00 | 12 573 175.00 | | 11 032 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 082 362.00 | -5 653 139.00 | | -4 082 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 406 997.00 | | 210.00 | 139 406 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850 507.00 | 135 556 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850 507.00 | 135 556 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 406 997.00 | | 210.00 | 139 406 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712 494.00 | 712 494.00 | | 712 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 095 541.00 | 4 129 315.00 | | 61 095 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 360 930.00 | | | 360 930.00 |
VB T. V. A. | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
VC Groupe et associés | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 767 737.00 | 7 081 023.00 | 27 586 093.00 | 104 767 737.00 |
VI Groupe et associés | 38 770 844.00 | 26 222 011.00 | 12 548 833.00 | 38 770 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602 559.00 | | | 6 602 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 554 741.00 | 4 588 515.00 | 56 966 226.00 | 61 554 741.00 |
VW T.V.A. | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 389 975.00 | 34 154 428.00 | 40 134 926.00 | 144 389 975.00 |