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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 783.00 | 260 635.00 | 391 148.00 | 651 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 332.00 | 73 486.00 | 50 845.00 | 124 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 154.00 | 334 121.00 | 523 033.00 | 857 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 929.00 | 352.00 | 289 577.00 | 289 929.00 |
BZ Autres créances | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
CF Disponibilités | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 924.00 | 352.00 | 424 572.00 | 424 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 079.00 | 334 473.00 | 947 606.00 | 1 282 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
DL TOTAL (I) | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 010.00 | | | 410 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 081.00 | | | 174 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 399.00 | | | 115 399.00 |
EA Autres dettes | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 940.00 | | | 803 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 606.00 | | | 947 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 996.00 | | | 545 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 081.00 | 174 081.00 | | 174 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 343.00 | 358 303.00 | 1 040.00 | 359 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 940.00 | 545 996.00 | 257 944.00 | 803 940.00 |