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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 101 881.00 | 4 587.00 | 97 295.00 | 101 881.00 |
AP Constructions | 162 635.00 | 12 487.00 | 150 148.00 | 162 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 102.00 | 796 950.00 | 352 152.00 | 1 149 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 396.00 | 163 000.00 | 32 396.00 | 195 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 249.00 | 977 024.00 | 723 225.00 | 1 700 249.00 |
BP En cours de production de services | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 634.00 | | 333 634.00 | 333 634.00 |
BZ Autres créances | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
CF Disponibilités | 372 940.00 | | 372 940.00 | 372 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 870.00 | | 884 870.00 | 884 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 119.00 | 977 024.00 | 1 608 095.00 | 2 585 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 606 123.00 | | | 606 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 138.00 | | | 87 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 334.00 | | | 183 334.00 |
DL TOTAL (I) | 893 095.00 | | | 893 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 905.00 | | | 391 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 095.00 | | | 1 608 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 954.00 | | | 464 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 268.00 | 185 373.00 | 133 617.00 | 925 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 268.00 | 185 373.00 | 133 617.00 | 925 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 185.00 | 150 185.00 | | 150 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 587.00 | 136 587.00 | | 136 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 905.00 | 141 859.00 | 231 175.00 | 391 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 680.00 | 480 680.00 | | 480 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 720.00 | 480 680.00 | 1 040.00 | 481 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 000.00 | 464 954.00 | 231 175.00 | 715 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |