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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 888 639.00 | 143 465.00 | 2 745 174.00 | 2 888 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 888 639.00 | 143 465.00 | 2 745 174.00 | 2 888 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 963.00 | | 125 963.00 | 125 963.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 127 920.00 | | 127 920.00 | 127 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 647.00 | | 278 647.00 | 278 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 286.00 | 143 465.00 | 3 023 821.00 | 3 167 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 513.00 | -2 406.00 | | -36 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 585.00 | -34 107.00 | | -253 585.00 |
DK Provisions réglementées | 193 151.00 | | | 193 151.00 |
DL TOTAL (I) | -86 947.00 | -26 513.00 | | -86 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 437.00 | | | 2 333 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 773.00 | 412 952.00 | | 709 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 046.00 | 2 404 034.00 | | 65 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 768.00 | 2 816 986.00 | | 3 110 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 821.00 | 2 790 473.00 | | 3 023 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 950.00 | | 323 950.00 | 323 950.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 950.00 | | 326 950.00 | 326 950.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 245.00 | | | 183 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 014.00 | 25 916.00 | | 225 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 014.00 | | | -225 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 952.00 | 30 578.00 | | 326 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 537.00 | 64 686.00 | | 580 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 585.00 | -34 107.00 | | -253 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 327.00 | | 1 896 093.00 | 2 299 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 781.00 | 2 888 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306 781.00 | 2 888 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 327.00 | | 1 896 093.00 | 2 299 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 541.00 | 193 151.00 | | 139 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 541.00 | 193 151.00 | | 139 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 193 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
UX Autres créances clients | 125 963.00 | | | 125 963.00 |
VB T. V. A. | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 669.00 | 122 643.00 | 489 113.00 | 2 320 669.00 |
VI Groupe et associés | 709 773.00 | 709 773.00 | | 709 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 925.00 | 138 925.00 | | 138 925.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 768.00 | 912 742.00 | 489 113.00 | 3 110 768.00 |