| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 947 289.00 | 583 506.00 | 2 363 783.00 | 2 947 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 289.00 | 583 506.00 | 2 363 783.00 | 2 947 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 493.00 | | 122 493.00 | 122 493.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 161 557.00 | | 161 557.00 | 161 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 442.00 | | 288 442.00 | 288 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 730.00 | 583 506.00 | 2 652 225.00 | 3 235 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -606 978.00 | -480 430.00 | | -606 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 816.00 | -126 548.00 | | -63 816.00 |
DK Provisions réglementées | 537 676.00 | 452 001.00 | | 537 676.00 |
DL TOTAL (I) | -123 118.00 | -144 977.00 | | -123 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 949.00 | 2 100 361.00 | | 1 978 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 766.00 | 698 991.00 | | 708 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 429.00 | 104 979.00 | | 87 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 343.00 | 2 904 331.00 | | 2 775 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 225.00 | 2 759 354.00 | | 2 652 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708 766.00 | | | 708 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 024.00 | | 310 024.00 | 310 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 024.00 | | 310 024.00 | 310 024.00 |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 675.00 | 115 334.00 | | 85 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 675.00 | 115 334.00 | | 85 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 675.00 | -115 334.00 | | -85 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 056.00 | 294 971.00 | | 311 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 872.00 | 421 518.00 | | 374 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 816.00 | -126 548.00 | | -63 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 289.00 | | | 2 947 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 947 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 947 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 289.00 | | | 2 947 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 715.00 | 147 791.00 | | 435 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 715.00 | 147 791.00 | | 435 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452 001.00 | 85 675.00 | | 452 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 001.00 | 85 675.00 | | 452 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
UX Autres créances clients | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 949.00 | 134 313.00 | 539 928.00 | 1 978 949.00 |
VI Groupe et associés | 708 766.00 | 708 766.00 | | 708 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 884.00 | 126 884.00 | | 126 884.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 343.00 | 930 707.00 | 539 928.00 | 2 775 343.00 |