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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 814 422.00 | 908 957.00 | 1 905 465.00 | 2 814 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 814 422.00 | 908 957.00 | 1 905 465.00 | 2 814 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 166.00 | | 108 166.00 | 108 166.00 |
BZ Autres créances | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CF Disponibilités | 297 424.00 | | 297 424.00 | 297 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 932.00 | | 419 932.00 | 419 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 354.00 | 908 957.00 | 2 325 398.00 | 3 234 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -811 380.00 | -838 180.00 | | -811 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 739.00 | 26 800.00 | | 301 739.00 |
DK Provisions réglementées | 612 458.00 | 596 528.00 | | 612 458.00 |
DL TOTAL (I) | 112 817.00 | -204 852.00 | | 112 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 412.00 | 1 724 463.00 | | 1 591 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 789.00 | 606 214.00 | | 607 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 90 315.00 | | 12 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 453.00 | | 397.00 |
EA Autres dettes | | 12 838.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162.00 | 496.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 580.00 | 2 434 779.00 | | 2 212 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 398.00 | 2 229 927.00 | | 2 325 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 789.00 | | | 607 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 312.00 | | 296 312.00 | 296 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 312.00 | | 296 312.00 | 296 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 930.00 | 49 957.00 | | 15 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 930.00 | 49 957.00 | | 15 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 930.00 | -43 087.00 | | -15 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 380.00 | 332 558.00 | | 578 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 641.00 | 305 758.00 | | 276 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 739.00 | 26 800.00 | | 301 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 258.00 | | 444 784.00 | 2 596 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 620.00 | | 2 814 422.00 | 226 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 620.00 | | 2 814 422.00 | 226 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 258.00 | | 444 784.00 | 2 596 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 521.00 | 136 435.00 | | 772 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 521.00 | 136 435.00 | | 772 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 596 528.00 | 15 930.00 | | 596 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 528.00 | 15 930.00 | | 596 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 412.00 | 145 281.00 | 593 427.00 | 1 591 412.00 |
VI Groupe et associés | 607 789.00 | 607 789.00 | | 607 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 580.00 | 766 449.00 | 593 427.00 | 2 212 580.00 |