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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 587 802.00 | 772 521.00 | 1 815 281.00 | 2 587 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 258.00 | 772 521.00 | 1 823 736.00 | 2 596 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
BZ Autres créances | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
CF Disponibilités | 268 277.00 | | 268 277.00 | 268 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 191.00 | | 406 191.00 | 406 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 449.00 | 772 521.00 | 2 229 927.00 | 3 002 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -838 180.00 | -670 794.00 | | -838 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 800.00 | -167 386.00 | | 26 800.00 |
DK Provisions réglementées | 596 528.00 | 546 571.00 | | 596 528.00 |
DL TOTAL (I) | -204 852.00 | -281 610.00 | | -204 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 463.00 | 1 853 605.00 | | 1 724 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 214.00 | 683 537.00 | | 606 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 315.00 | 76 964.00 | | 90 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | | | 453.00 |
EA Autres dettes | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 779.00 | 2 614 107.00 | | 2 434 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 927.00 | 2 332 497.00 | | 2 229 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 363.00 | | 283 363.00 | 283 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 363.00 | | 283 363.00 | 283 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 871.00 | 45 445.00 | | 6 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 957.00 | 249 102.00 | | 49 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 957.00 | 249 106.00 | | 49 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 087.00 | -203 661.00 | | -43 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 558.00 | 361 762.00 | | 332 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 758.00 | 529 149.00 | | 305 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 800.00 | -167 386.00 | | 26 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 436.00 | | -104 178.00 | 2 700 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 436.00 | | -104 178.00 | 2 700 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 249.00 | 129 792.00 | 27 519.00 | 670 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 249.00 | 129 792.00 | 27 519.00 | 670 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546 571.00 | 49 957.00 | | 546 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 571.00 | 49 957.00 | | 546 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 463.00 | 141 292.00 | 575 029.00 | 1 724 463.00 |
VI Groupe et associés | 606 214.00 | 606 214.00 | | 606 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 779.00 | 851 608.00 | 575 029.00 | 2 434 779.00 |