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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 697 731.00 | 670 249.00 | 2 027 483.00 | 2 697 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 436.00 | 670 249.00 | 2 030 188.00 | 2 700 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 512.00 | | 108 512.00 | 108 512.00 |
BZ Autres créances | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CF Disponibilités | 170 653.00 | | 170 653.00 | 170 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 309.00 | | 302 309.00 | 302 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 746.00 | 670 249.00 | 2 332 497.00 | 3 002 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -670 794.00 | -606 978.00 | | -670 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 386.00 | -63 816.00 | | -167 386.00 |
DK Provisions réglementées | 546 571.00 | 537 676.00 | | 546 571.00 |
DL TOTAL (I) | -281 610.00 | -123 118.00 | | -281 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 605.00 | 1 978 949.00 | | 1 853 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 537.00 | 708 766.00 | | 683 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 964.00 | 87 429.00 | | 76 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 614 107.00 | 2 775 343.00 | | 2 614 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 497.00 | 2 652 225.00 | | 2 332 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683 537.00 | | | 683 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 112.00 | | 307 112.00 | 307 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 112.00 | | 307 112.00 | 307 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 102.00 | 85 675.00 | | 249 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 106.00 | 85 675.00 | | 249 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 661.00 | -85 675.00 | | -203 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 762.00 | 311 056.00 | | 361 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 149.00 | 374 872.00 | | 529 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 386.00 | -63 816.00 | | -167 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 289.00 | | 2 705.00 | 2 947 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 557.00 | 2 700 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 557.00 | 2 700 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 289.00 | | 2 705.00 | 2 947 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 506.00 | 336 300.00 | 249 557.00 | 583 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 506.00 | 336 300.00 | 249 557.00 | 583 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 676.00 | 54 340.00 | 45 445.00 | 537 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 676.00 | 54 340.00 | 45 445.00 | 537 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
UX Autres créances clients | 108 512.00 | 108 512.00 | | 108 512.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 605.00 | 137 644.00 | 557 201.00 | 1 853 605.00 |
VI Groupe et associés | 683 537.00 | 683 537.00 | | 683 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 107.00 | 898 146.00 | 557 201.00 | 2 614 107.00 |