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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 347.00 | 145 171.00 | 176.00 | 145 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 616.00 | 171 181.00 | 5 435.00 | 176 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 514.00 | 445 657.00 | 164 856.00 | 610 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 680.00 | 224 418.00 | 706 262.00 | 930 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 299.00 | 5 244.00 | 1 057 055.00 | 1 062 299.00 |
BZ Autres créances | 318 829.00 | | 318 829.00 | 318 829.00 |
CF Disponibilités | 153 899.00 | | 153 899.00 | 153 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 863.00 | 229 662.00 | 2 237 201.00 | 2 466 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 376.00 | 675 319.00 | 2 402 057.00 | 3 077 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 729.00 | 67 057.00 | 154 672.00 | 221 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 510.00 | 608 510.00 | | 608 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DH Report à nouveau | 44 618.00 | -165 229.00 | | 44 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 219.00 | 212 195.00 | | 228 219.00 |
DL TOTAL (I) | 883 695.00 | 655 476.00 | | 883 695.00 |
DP Provisions pour risques | 38 025.00 | 4 285.00 | | 38 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 025.00 | 4 285.00 | | 38 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550.00 | 51 645.00 | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 547.00 | 1 437 692.00 | | 1 162 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 241.00 | 345 516.00 | | 312 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 337.00 | 1 834 852.00 | | 1 480 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 057.00 | 2 494 613.00 | | 2 402 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 349 684.00 | 3 617 136.00 | 8 966 821.00 | 5 349 684.00 |
FD Production vendue biens | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FG Production vendue services | 316 916.00 | 39 323.00 | 356 239.00 | 316 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 278.00 | 3 656 459.00 | 9 323 737.00 | 5 667 278.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 676 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 569 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 418.00 | |
GE Autres charges | | | 32 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 516 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 429.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 429.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 6 275.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | -21 378.00 | | 22 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 884 048.00 | 10 317 402.00 | | 9 884 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 655 830.00 | 10 105 206.00 | | 9 655 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 219.00 | 212 195.00 | | 228 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 216.00 | | 125 171.00 | 501 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 131.00 | | 120 598.00 | 101 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 873.00 | 610 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 321 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 263.00 | | | 333 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 482.00 | 43 475.00 | 11 300.00 | 413 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 283.00 | 33 775.00 | | 33 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 952.00 | 9 700.00 | 11 300.00 | 317 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 285.00 | 38 025.00 | 4 285.00 | 4 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 049.00 | 224 418.00 | 222 049.00 | 222 049.00 |
6T Sur comptes clients | 6 689.00 | | 1 445.00 | 6 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 738.00 | 224 418.00 | 223 494.00 | 228 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 023.00 | 262 443.00 | 227 779.00 | 233 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 418.00 | 223 494.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 025.00 | 4 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 547.00 | 1 162 547.00 | | 1 162 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 744.00 | | | 1 055 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 289 092.00 | | | 289 092.00 |
VI Groupe et associés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 287.00 | 1 375 158.00 | 11 128.00 | 1 386 287.00 |
VW T.V.A. | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 337.00 | 1 474 787.00 | | 1 480 337.00 |