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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 347.00 | 145 348.00 | | 145 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 935.00 | 177 215.00 | 19 719.00 | 196 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 652.00 | 558 760.00 | 287 892.00 | 846 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 207.00 | 234 015.00 | 801 192.00 | 1 035 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 022.00 | 5 244.00 | 2 401 778.00 | 2 407 022.00 |
BZ Autres créances | 162 793.00 | | 162 793.00 | 162 793.00 |
CF Disponibilités | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 819.00 | 239 259.00 | 3 509 560.00 | 3 748 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 471.00 | 798 019.00 | 3 797 451.00 | 4 595 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 437 548.00 | 173 949.00 | 263 599.00 | 437 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 510.00 | 608 510.00 | | 608 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 797.00 | 13 759.00 | | 26 797.00 |
DH Report à nouveau | 79 143.00 | 61 426.00 | | 79 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 966.00 | 260 756.00 | | 174 966.00 |
DL TOTAL (I) | 889 416.00 | 944 450.00 | | 889 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 308.00 | 836 412.00 | | 977 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 919.00 | 1 335 854.00 | | 1 631 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 393.00 | 329 518.00 | | 284 393.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 9 691.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 035.00 | 2 511 475.00 | | 2 908 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 451.00 | 3 455 925.00 | | 3 797 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 977 308.00 | | | 977 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 432 917.00 | 4 281 354.00 | 9 714 270.00 | 5 432 917.00 |
FD Production vendue biens | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FG Production vendue services | 342 968.00 | 67 730.00 | 410 698.00 | 342 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 590.00 | 4 349 083.00 | 10 125 674.00 | 5 776 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 531 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 333 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 015.00 | |
GE Autres charges | | | 114 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 574 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 210 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 348.00 | 47 242.00 | | -20 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 742 535.00 | 10 721 775.00 | | 10 742 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 567 569.00 | 10 461 020.00 | | 10 567 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 966.00 | 260 756.00 | | 174 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 657.00 | | 159 938.00 | 688 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 498.00 | | 140 050.00 | 297 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 846 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 437 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 944.00 | 62 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 248.00 | | 1 944.00 | 62 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 338.00 | | 17 944.00 | 324 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 419.00 | 102 341.00 | | 456 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 702.00 | 99 247.00 | | 74 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 469.00 | 3 094.00 | | 319 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 142.00 | 234 015.00 | 223 142.00 | 223 142.00 |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 386.00 | 234 015.00 | 223 142.00 | 228 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 386.00 | 234 015.00 | 223 142.00 | 228 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 015.00 | 223 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 919.00 | 1 631 919.00 | | 1 631 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 422.00 | 150 422.00 | | 150 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 467.00 | 2 400 467.00 | | 2 400 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 977 308.00 | 977 308.00 | | 977 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 311.00 | 130 311.00 | | 130 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 498.00 | 2 570 925.00 | 4 573.00 | 2 575 498.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 552.00 | 2 896 552.00 | | 2 896 552.00 |