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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 347.00 | 145 348.00 | -1.00 | 145 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 155.00 | 184 711.00 | 18 444.00 | 203 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 286.00 | 695 046.00 | 339 240.00 | 1 034 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080 741.00 | 252 262.00 | 828 479.00 | 1 080 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 001.00 | | 2 184 001.00 | 2 184 001.00 |
BZ Autres créances | 248 306.00 | | 248 306.00 | 248 306.00 |
CF Disponibilités | 297 442.00 | | 297 442.00 | 297 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 825 187.00 | 252 262.00 | 3 572 925.00 | 3 825 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 472.00 | 947 308.00 | 3 912 165.00 | 4 859 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 618 962.00 | 302 738.00 | 316 224.00 | 618 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 510.00 | 608 510.00 | | 608 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
DH Report à nouveau | 254 110.00 | 79 143.00 | | 254 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 639.00 | 174 966.00 | | 242 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 056.00 | 889 416.00 | | 1 132 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 465.00 | 977 308.00 | | 442 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 409.00 | 11 483.00 | | 36 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 154.00 | 1 631 919.00 | | 1 896 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 302.00 | 284 393.00 | | 375 302.00 |
EA Autres dettes | 17 344.00 | 2 932.00 | | 17 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 109.00 | 2 908 035.00 | | 2 780 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 165.00 | 3 797 451.00 | | 3 912 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 700.00 | 2 896 552.00 | | 2 743 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 230 740.00 | 5 369 368.00 | 11 600 107.00 | 6 230 740.00 |
FD Production vendue biens | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FG Production vendue services | 346 985.00 | 336 691.00 | 683 676.00 | 346 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 578 816.00 | 5 706 058.00 | 12 284 874.00 | 6 578 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 750 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 270 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 262.00 | |
GE Autres charges | | | 166 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 737 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 260 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | -20 348.00 | | 10 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 010 679.00 | 10 742 535.00 | | 13 010 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 768 040.00 | 10 567 569.00 | | 12 768 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 639.00 | 174 966.00 | | 242 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 652.00 | | 187 634.00 | 846 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 548.00 | | 181 414.00 | 437 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 282.00 | | 6 220.00 | 342 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 760.00 | 136 285.00 | | 558 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 949.00 | 128 790.00 | | 173 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 564.00 | 7 496.00 | | 322 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 234 015.00 | 252 262.00 | 234 015.00 | 234 015.00 |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 259.00 | 252 262.00 | 239 259.00 | 239 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 259.00 | 252 262.00 | 239 259.00 | 239 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 262.00 | 239 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 154.00 | 1 896 154.00 | | 1 896 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 443.00 | 163 443.00 | | 163 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 001.00 | 2 184 001.00 | | 2 184 001.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 442 465.00 | 442 465.00 | | 442 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 181.00 | 181 181.00 | | 181 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 881.00 | 2 432 308.00 | 4 573.00 | 2 436 881.00 |
VW T.V.A. | 88 143.00 | 88 143.00 | | 88 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 700.00 | 2 743 700.00 | | 2 743 700.00 |