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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 549.00 | 75 107.00 | 9 441.00 | 84 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 200.00 | 142 201.00 | -1.00 | 142 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 278.00 | 188 081.00 | 39 197.00 | 227 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 530.00 | 997 601.00 | 268 929.00 | 1 266 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 372.00 | 214 728.00 | 815 644.00 | 1 030 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 273.00 | | 3 163 273.00 | 3 163 273.00 |
BZ Autres créances | 229 985.00 | | 229 985.00 | 229 985.00 |
CF Disponibilités | 249 913.00 | | 249 913.00 | 249 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 271.00 | 214 728.00 | 4 494 543.00 | 4 709 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 800.00 | 1 212 329.00 | 4 763 472.00 | 5 975 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 807 930.00 | 592 212.00 | 215 718.00 | 807 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 510.00 | 608 510.00 | | 608 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 322.00 | 47 677.00 | | 51 322.00 |
DH Report à nouveau | 545 114.00 | 475 869.00 | | 545 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 945.00 | 72 890.00 | | 7 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 891.00 | 1 204 946.00 | | 1 212 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | 53 487.00 | | 3 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 615.00 | 1 131 339.00 | | 2 102 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 476.00 | 318 316.00 | | 331 476.00 |
EA Autres dettes | 13 035.00 | 14 405.00 | | 13 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 581.00 | 2 663 387.00 | | 3 550 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 472.00 | 3 868 333.00 | | 4 763 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 185.00 | 1 517 547.00 | | 2 473 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 139 486.00 | 4 482 273.00 | 10 621 760.00 | 6 139 486.00 |
FD Production vendue biens | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
FG Production vendue services | 402 944.00 | 230 923.00 | 633 867.00 | 402 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 551 816.00 | 4 713 197.00 | 11 265 012.00 | 6 551 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 662 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 160 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 728.00 | |
GE Autres charges | | | 140 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 695 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 207.00 | -7 721.00 | | -35 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 696 482.00 | 8 930 468.00 | | 11 696 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 688 536.00 | 8 857 578.00 | | 11 688 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 945.00 | 72 890.00 | | 7 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 708.00 | | 159 184.00 | 1 140 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719 112.00 | | 88 818.00 | 719 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 362.00 | 1 266 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 807 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 596.00 | 84 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 766.00 | 369 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 248.00 | | 35 897.00 | 62 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 774.00 | | 34 469.00 | 354 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 837.00 | 182 125.00 | 33 362.00 | 848 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 721.00 | 140 491.00 | | 451 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 248.00 | 26 455.00 | 13 596.00 | 62 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 868.00 | 15 179.00 | 19 766.00 | 334 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 253 262.00 | 214 728.00 | 253 262.00 | 253 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 262.00 | 214 728.00 | 253 262.00 | 253 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 262.00 | 214 728.00 | 253 262.00 | 253 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 728.00 | 253 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 615.00 | 2 102 615.00 | | 2 102 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 456.00 | 109 456.00 | | 109 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 273.00 | 3 163 273.00 | | 3 163 273.00 |
VB T. V. A. | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 22 604.00 | 1 077 396.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 465.00 | 145 465.00 | | 145 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 659.00 | 3 394 085.00 | 4 573.00 | 3 398 659.00 |
VW T.V.A. | 124 270.00 | 124 270.00 | | 124 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 581.00 | 2 473 185.00 | 1 077 396.00 | 3 550 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |