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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 347.00 | 145 348.00 | | 145 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 991.00 | 174 121.00 | 4 870.00 | 178 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 657.00 | 456 419.00 | 232 239.00 | 688 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 179.00 | 223 142.00 | 777 037.00 | 1 000 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 631.00 | 5 244.00 | 2 294 387.00 | 2 299 631.00 |
BZ Autres créances | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
CF Disponibilités | 75 538.00 | | 75 538.00 | 75 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 073.00 | 228 386.00 | 3 223 687.00 | 3 452 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 730.00 | 684 805.00 | 3 455 925.00 | 4 140 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 498.00 | 74 702.00 | 222 797.00 | 297 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 510.00 | 608 510.00 | | 608 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 759.00 | 2 348.00 | | 13 759.00 |
DH Report à nouveau | 61 426.00 | 44 618.00 | | 61 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 756.00 | 228 219.00 | | 260 756.00 |
DL TOTAL (I) | 944 450.00 | 883 695.00 | | 944 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 025.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 412.00 | 5 550.00 | | 836 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 854.00 | 1 162 547.00 | | 1 335 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 518.00 | 312 241.00 | | 329 518.00 |
EA Autres dettes | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 475.00 | 1 480 337.00 | | 2 511 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 925.00 | 2 402 057.00 | | 3 455 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 550 076.00 | 4 015 255.00 | 9 565 331.00 | 5 550 076.00 |
FD Production vendue biens | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
FG Production vendue services | 323 890.00 | 75 597.00 | 399 487.00 | 323 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 875 507.00 | 4 090 852.00 | 9 966 359.00 | 5 875 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 343 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 284 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 142.00 | |
GE Autres charges | | | 92 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 361 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 242.00 | 22 049.00 | | 47 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 721 775.00 | 9 884 048.00 | | 10 721 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 461 020.00 | 9 655 830.00 | | 10 461 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 756.00 | 228 219.00 | | 260 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 514.00 | | 127 929.00 | 610 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 729.00 | | 125 554.00 | 221 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 785.00 | 688 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 785.00 | 297 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 963.00 | | 2 375.00 | 321 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 657.00 | 60 547.00 | 49 786.00 | 445 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 057.00 | 57 429.00 | 49 785.00 | 67 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 352.00 | 3 118.00 | | 316 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 418.00 | 223 142.00 | 224 418.00 | 224 418.00 |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 662.00 | 223 142.00 | 224 418.00 | 229 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 687.00 | 223 142.00 | 262 443.00 | 267 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 223 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 854.00 | 1 335 854.00 | | 1 335 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 980.00 | 153 980.00 | | 153 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 180.00 | 112 180.00 | | 112 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 076.00 | | | 2 293 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 836 412.00 | 836 412.00 | | 836 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 676.00 | 2 368 548.00 | 11 128.00 | 2 379 676.00 |
VW T.V.A. | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 475.00 | 2 511 475.00 | | 2 511 475.00 |