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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 9 491.00 | 1 428.00 | 8 062.00 | 9 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 200.00 | 26 613.00 | 32 588.00 | 59 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 991.00 | 65 926.00 | 341 065.00 | 406 991.00 |
BT Marchandises | 299 011.00 | | 299 011.00 | 299 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 845.00 | | 84 845.00 | 84 845.00 |
BZ Autres créances | 77 817.00 | | 77 817.00 | 77 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 283.00 | | 761 283.00 | 761 283.00 |
CF Disponibilités | 452 445.00 | | 452 445.00 | 452 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 681.00 | | 1 692 681.00 | 1 692 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 672.00 | 65 926.00 | 2 033 746.00 | 2 099 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DG Autres réserves | 801 641.00 | 512 665.00 | | 801 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 415.00 | 572 442.00 | | 501 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 826.00 | 1 415 876.00 | | 1 633 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 30 613.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 761.00 | 77 156.00 | | 98 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 671.00 | 219 738.00 | | 260 671.00 |
EA Autres dettes | 40 398.00 | 27 275.00 | | 40 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 920.00 | 450 187.00 | | 399 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 746.00 | 1 866 063.00 | | 2 033 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 730.00 | | | 390 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 642.00 | 22 284.00 | | 43 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 602.00 | 15 888.00 | | 19 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 761.00 | 98 761.00 | | 98 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 342.00 | 179 942.00 | 400.00 | 180 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 920.00 | 399 920.00 | | 399 920.00 |