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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 457.00 | 40 695.00 | 131 762.00 | 172 457.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 18 825.00 | 8 395.00 | 10 430.00 | 18 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 886.00 | 55 631.00 | 15 255.00 | 70 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 632.00 | 112 170.00 | 457 462.00 | 569 632.00 |
BT Marchandises | 487 351.00 | | 487 351.00 | 487 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 286.00 | 8 288.00 | 177 998.00 | 186 286.00 |
BZ Autres créances | 444 348.00 | | 444 348.00 | 444 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 301.00 | | 83 301.00 | 83 301.00 |
CF Disponibilités | 588 676.00 | | 588 676.00 | 588 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 373.00 | 8 288.00 | 1 784 085.00 | 1 792 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 005.00 | 120 458.00 | 2 241 547.00 | 2 362 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DG Autres réserves | 896 049.00 | 766 815.00 | | 896 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 381.00 | 829 234.00 | | 478 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 200.00 | 1 926 819.00 | | 1 705 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 118.00 | 120 484.00 | | 110 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 166.00 | 574 867.00 | | 284 166.00 |
EA Autres dettes | 142 063.00 | 351 432.00 | | 142 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 347.00 | 1 046 838.00 | | 536 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 547.00 | 2 973 657.00 | | 2 241 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 347.00 | | | 536 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 168.00 | | 80 465.00 | 489 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 372.00 | | 73 086.00 | 399 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 781.00 | | 7 379.00 | 89 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 555.00 | 42 615.00 | | 69 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 953.00 | 23 742.00 | | 16 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 602.00 | 18 874.00 | | 52 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 118.00 | 110 118.00 | | 110 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 063.00 | 142 063.00 | | 142 063.00 |
UX Autres créances clients | 176 340.00 | 176 340.00 | | 176 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VB T. V. A. | 123 409.00 | 123 409.00 | | 123 409.00 |
VC Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 513.00 | 232 513.00 | | 232 513.00 |
VP Divers | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 045.00 | 633 045.00 | | 633 045.00 |
VW T.V.A. | 140 982.00 | 140 982.00 | | 140 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 347.00 | 536 347.00 | | 536 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
ST Autres comptes | 715 063.00 | | | 715 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
YT Sous‐traitance | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 291.00 | | | 747 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 893.00 | | | 259 893.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 367.00 | | | 844 367.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |