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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 433.00 | 127 919.00 | 156 514.00 | 284 433.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 51 224.00 | 16 948.00 | 34 277.00 | 51 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 870.00 | 71 087.00 | 22 783.00 | 93 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 991.00 | 223 402.00 | 513 589.00 | 736 991.00 |
BT Marchandises | 554 248.00 | | 554 248.00 | 554 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BZ Autres créances | 165 981.00 | | 165 981.00 | 165 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CF Disponibilités | 840 653.00 | | 840 653.00 | 840 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 886.00 | | 1 705 886.00 | 1 705 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 877.00 | 223 402.00 | 2 219 474.00 | 2 442 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DG Autres réserves | 969 600.00 | 944 394.00 | | 969 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 380.00 | 375 206.00 | | 475 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 750.00 | 1 650 370.00 | | 1 775 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 749.00 | 159 337.00 | | 123 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 399.00 | 234 041.00 | | 312 399.00 |
EA Autres dettes | 7 577.00 | 31 948.00 | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 725.00 | 541 407.00 | | 443 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 474.00 | 2 191 777.00 | | 2 219 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 725.00 | 541 407.00 | | 443 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 278.00 | | 98 713.00 | 638 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 104.00 | | 43 329.00 | 541 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 160.00 | | 55 384.00 | 97 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 571.00 | 61 831.00 | | 161 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 344.00 | 50 575.00 | | 77 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 228.00 | 11 256.00 | | 84 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 749.00 | 123 749.00 | | 123 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 399.00 | 312 399.00 | | 312 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UX Autres créances clients | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 981.00 | 165 981.00 | | 165 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 463.00 | 301 463.00 | | 301 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 725.00 | 443 725.00 | | 443 725.00 |