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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 353.00 | 186 436.00 | 122 917.00 | 309 353.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 51 224.00 | 22 589.00 | 28 636.00 | 51 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 594.00 | 7 713.00 | 880.00 | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 858.00 | 78 973.00 | 33 885.00 | 112 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 044.00 | 295 711.00 | 486 333.00 | 782 044.00 |
BT Marchandises | 400 653.00 | | 400 653.00 | 400 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
BZ Autres créances | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CF Disponibilités | 769 109.00 | | 769 109.00 | 769 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 913.00 | | 1 410 913.00 | 1 410 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 957.00 | 295 711.00 | 1 897 246.00 | 2 192 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DG Autres réserves | 1 044 980.00 | 969 600.00 | | 1 044 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 439.00 | 475 380.00 | | 153 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 189.00 | 1 775 750.00 | | 1 529 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 436.00 | 123 749.00 | | 201 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 364.00 | 312 399.00 | | 159 364.00 |
EA Autres dettes | 7 257.00 | 7 577.00 | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 057.00 | 443 725.00 | | 368 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 246.00 | 2 219 474.00 | | 1 897 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 057.00 | 443 725.00 | | 368 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 991.00 | | 45 053.00 | 736 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 433.00 | | 24 920.00 | 584 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 543.00 | | 20 133.00 | 152 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 402.00 | 72 309.00 | | 223 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 919.00 | 58 517.00 | | 127 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 483.00 | 13 792.00 | | 95 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 436.00 | 201 436.00 | | 201 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 364.00 | 159 364.00 | | 159 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UX Autres créances clients | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 078.00 | 149 078.00 | | 149 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 410.00 | 224 410.00 | | 224 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 057.00 | 368 057.00 | | 368 057.00 |