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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 372.00 | 16 953.00 | 82 418.00 | 99 372.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 16 398.00 | 4 121.00 | 12 277.00 | 16 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 934.00 | 41 032.00 | 24 903.00 | 65 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 489 168.00 | 69 555.00 | 419 613.00 | 489 168.00 |
BT Marchandises | 423 245.00 | | 423 245.00 | 423 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 595.00 | 8 288.00 | 190 307.00 | 198 595.00 |
BZ Autres créances | 234 240.00 | | 234 240.00 | 234 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 974.00 | | 836 974.00 | 836 974.00 |
CF Disponibilités | 851 481.00 | | 851 481.00 | 851 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 332.00 | 8 288.00 | 2 554 045.00 | 2 562 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 500.00 | 77 843.00 | 2 973 657.00 | 3 051 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DG Autres réserves | 766 815.00 | 801 641.00 | | 766 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 234.00 | 501 415.00 | | 829 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 819.00 | 1 633 826.00 | | 1 926 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 90.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 484.00 | 98 761.00 | | 120 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 867.00 | 260 671.00 | | 574 867.00 |
EA Autres dettes | 351 432.00 | 40 398.00 | | 351 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 838.00 | 399 920.00 | | 1 046 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 657.00 | 2 033 746.00 | | 2 973 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 991.00 | | | 406 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 926.00 | 25 185.00 | 21 557.00 | 65 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 490.00 | 17 112.00 | | 35 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 484.00 | 120 484.00 | | 120 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 432.00 | 351 432.00 | | 351 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 868.00 | 574 868.00 | | 574 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 633.00 | 450 633.00 | | 450 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 838.00 | 1 046 838.00 | | 1 046 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |