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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 580.00 | 29 821.00 | 46 759.00 | 76 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 925.00 | 3 048.00 | 10 877.00 | 13 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 559.00 | 135 638.00 | 230 921.00 | 366 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 614.00 | 168 508.00 | 1 308 107.00 | 1 476 614.00 |
BT Marchandises | 304 203.00 | | 304 203.00 | 304 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 857.00 | 33 895.00 | 15 962.00 | 49 857.00 |
BZ Autres créances | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
CF Disponibilités | 165 789.00 | | 165 789.00 | 165 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 546.00 | 33 895.00 | 558 651.00 | 592 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 161.00 | 202 403.00 | 1 866 758.00 | 2 069 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 794.00 | 28 264.00 | | 122 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 842.00 | 109 530.00 | | 103 842.00 |
DL TOTAL (I) | 556 636.00 | 467 794.00 | | 556 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 104.00 | 806 323.00 | | 762 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 010.00 | 252 829.00 | | 219 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 461.00 | 181 079.00 | | 229 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 547.00 | 106 715.00 | | 99 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 122.00 | 1 346 946.00 | | 1 310 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 758.00 | 1 814 739.00 | | 1 866 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 014.00 | 40 160.00 | 2 560 174.00 | 2 520 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 014.00 | 40 160.00 | 2 560 174.00 | 2 520 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 895.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | 263.00 | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | 263.00 | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 844.00 | -263.00 | | -5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 958.00 | 34 454.00 | | 22 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 749.00 | 2 160 195.00 | | 2 580 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 907.00 | 2 050 665.00 | | 2 476 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 842.00 | 109 530.00 | | 103 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 420.00 | | 73 195.00 | 1 403 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 830.00 | | 31 750.00 | 1 049 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 490.00 | | 40 995.00 | 339 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 450.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 717.00 | 63 791.00 | | 104 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 823.00 | 15 999.00 | | 13 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 894.00 | 47 792.00 | | 90 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 895.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 461.00 | 229 461.00 | | 229 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 104.00 | 107 273.00 | 438 874.00 | 762 104.00 |
VI Groupe et associés | 219 010.00 | 219 010.00 | | 219 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 218.00 | | | 815 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 315.00 | 84 765.00 | 14 550.00 | 99 315.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 122.00 | 655 291.00 | 438 874.00 | 1 310 122.00 |