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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 580.00 | 49 371.00 | 27 210.00 | 76 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 199.00 | 5 851.00 | 8 348.00 | 14 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 721.00 | 189 757.00 | 226 964.00 | 416 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 051.00 | 244 980.00 | 1 282 071.00 | 1 527 051.00 |
BT Marchandises | 354 984.00 | | 354 984.00 | 354 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CF Disponibilités | 202 848.00 | | 202 848.00 | 202 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 026.00 | | 640 026.00 | 640 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 076.00 | 244 980.00 | 1 922 097.00 | 2 167 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 636.00 | 122 794.00 | | 196 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 707.00 | 103 842.00 | | 76 707.00 |
DL TOTAL (I) | 603 343.00 | 556 636.00 | | 603 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 999.00 | 762 104.00 | | 744 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 277.00 | 219 010.00 | | 235 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 652.00 | 229 461.00 | | 239 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 826.00 | 99 547.00 | | 98 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 754.00 | 1 310 122.00 | | 1 318 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 097.00 | 1 866 758.00 | | 1 922 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 353.00 | | 2 508 353.00 | 2 508 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 353.00 | | 2 508 353.00 | 2 508 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 5 844.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 5 844.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -5 844.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 22 958.00 | | 6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 664.00 | 2 580 749.00 | | 2 582 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 957.00 | 2 476 907.00 | | 2 505 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 707.00 | 103 842.00 | | 76 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 614.00 | | 50 437.00 | 1 476 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 580.00 | | | 1 081 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 484.00 | | 50 437.00 | 380 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 508.00 | 76 472.00 | | 168 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 821.00 | 19 549.00 | | 29 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 686.00 | 56 923.00 | | 138 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 395.00 | | 33 895.00 | 33 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 652.00 | 239 652.00 | | 239 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 999.00 | 744 999.00 | | 744 999.00 |
VI Groupe et associés | 235 277.00 | 235 277.00 | | 235 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 942.00 | 71 392.00 | 14 550.00 | 85 942.00 |
VW T.V.A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 754.00 | 1 318 754.00 | | 1 318 754.00 |