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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 580.00 | 68 920.00 | 7 660.00 | 76 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 022.00 | 8 735.00 | 6 287.00 | 15 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 396.00 | 242 418.00 | 186 978.00 | 429 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 549.00 | 320 073.00 | 1 220 476.00 | 1 540 549.00 |
BT Marchandises | 390 126.00 | | 390 126.00 | 390 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 554.00 | | 68 554.00 | 68 554.00 |
BZ Autres créances | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CF Disponibilités | 83 724.00 | | 83 724.00 | 83 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 573.00 | | 628 573.00 | 628 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 122.00 | 320 073.00 | 1 849 049.00 | 2 169 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 343.00 | 196 636.00 | | 243 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 347.00 | 76 707.00 | | 69 347.00 |
DL TOTAL (I) | 642 690.00 | 603 343.00 | | 642 690.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 616 982.00 | 744 999.00 | | 616 982.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 748.00 | 235 277.00 | | 250 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 896.00 | 239 652.00 | | 201 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 733.00 | 98 826.00 | | 129 733.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 359.00 | 1 318 754.00 | | 1 206 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 049.00 | 1 922 097.00 | | 1 849 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 580.00 | | 2 492 580.00 | 2 492 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 580.00 | | 2 492 580.00 | 2 492 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 093.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 888.00 | 649.00 | | 7 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 888.00 | 649.00 | | 7 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 888.00 | -649.00 | | -7 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 6 235.00 | | 6 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 616.00 | 2 582 664.00 | | 2 524 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 269.00 | 2 505 957.00 | | 2 455 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 347.00 | 76 707.00 | | 69 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 051.00 | | 13 498.00 | 1 527 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 580.00 | | | 1 081 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 921.00 | | 13 498.00 | 430 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 980.00 | 75 093.00 | | 244 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 371.00 | 19 549.00 | | 49 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 609.00 | 55 544.00 | | 195 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 896.00 | 201 896.00 | | 201 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 982.00 | 129 145.00 | 487 837.00 | 616 982.00 |
VI Groupe et associés | 250 748.00 | 250 748.00 | | 250 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 017.00 | | | 128 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 396.00 | 142 846.00 | 14 550.00 | 157 396.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 359.00 | 718 522.00 | 487 837.00 | 1 206 359.00 |