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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 022.00 | 12 495.00 | 2 527.00 | 15 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 169.00 | 287 404.00 | 141 764.00 | 429 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 321.00 | 376 480.00 | 1 163 841.00 | 1 540 321.00 |
BT Marchandises | 523 786.00 | | 523 786.00 | 523 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BZ Autres créances | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CF Disponibilités | 115 845.00 | | 115 845.00 | 115 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 231.00 | | 713 231.00 | 713 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 553.00 | 376 480.00 | 1 877 073.00 | 2 253 553.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 690.00 | 243 343.00 | | 312 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 620.00 | 69 347.00 | | 62 620.00 |
DL TOTAL (I) | 705 310.00 | 642 690.00 | | 705 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 955.00 | 616 982.00 | | 562 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 429.00 | 250 748.00 | | 206 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 730.00 | 201 896.00 | | 189 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 488.00 | 129 733.00 | | 176 488.00 |
EA Autres dettes | 36 160.00 | 7 001.00 | | 36 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 762.00 | 1 206 359.00 | | 1 171 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 073.00 | 1 849 049.00 | | 1 877 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 847 115.00 | | 3 847 115.00 | 3 847 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 115.00 | | 3 847 115.00 | 3 847 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 818.00 | 7 888.00 | | 38 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 818.00 | 7 888.00 | | 38 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 818.00 | -7 888.00 | | -38 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 6 389.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 073.00 | 2 524 616.00 | | 3 861 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 453.00 | 2 455 269.00 | | 3 798 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 620.00 | 69 347.00 | | 62 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 321.00 | | 25 108.00 | 1 540 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 114.00 | 1 559 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 114.00 | 463 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 580.00 | | | 1 081 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 191.00 | | 24 955.00 | 444 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | 153.00 | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 480.00 | 37 894.00 | 764.00 | 376 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 900.00 | 37 894.00 | 764.00 | 299 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 753.00 | 198 753.00 | | 198 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 460.00 | 119 460.00 | | 119 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 860.00 | 121 860.00 | | 121 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 101 704.00 | 101 704.00 | | 101 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 803.00 | 153 221.00 | 406 582.00 | 559 803.00 |
VI Groupe et associés | 266 406.00 | 266 406.00 | | 266 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 152.00 | | | 153 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 234.00 | 125 684.00 | 14 550.00 | 140 234.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 036.00 | 952 454.00 | 406 582.00 | 1 359 036.00 |