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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 022.00 | 14 810.00 | 213.00 | 15 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 425.00 | 361 440.00 | 91 986.00 | 453 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 730.00 | 452 830.00 | 1 111 901.00 | 1 564 730.00 |
BT Marchandises | 393 375.00 | | 393 375.00 | 393 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 575.00 | | 201 575.00 | 201 575.00 |
BZ Autres créances | 118 799.00 | | 118 799.00 | 118 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 984.00 | | 141 984.00 | 141 984.00 |
CF Disponibilités | 594 996.00 | | 594 996.00 | 594 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 728.00 | | 1 450 728.00 | 1 450 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 459.00 | 452 830.00 | 2 562 629.00 | 3 015 459.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 780 108.00 | 375 310.00 | | 780 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 204.00 | 434 797.00 | | 343 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 312.00 | 1 140 108.00 | | 1 453 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 934.00 | 559 803.00 | | 597 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 762.00 | 266 406.00 | | 131 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 725.00 | 198 753.00 | | 172 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 212.00 | 307 511.00 | | 182 212.00 |
EA Autres dettes | 24 685.00 | 26 564.00 | | 24 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 317.00 | 1 359 036.00 | | 1 109 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 629.00 | 2 499 144.00 | | 2 562 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 403.00 | | 3 325 403.00 | 3 325 403.00 |
FG Production vendue services | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 752.00 | | 3 330 752.00 | 3 330 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 868.00 | 5 350.00 | | 15 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 868.00 | -5 350.00 | | -15 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 144.00 | 118 316.00 | | 104 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 153.00 | 3 527 558.00 | | 3 371 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 949.00 | 3 092 761.00 | | 3 027 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 204.00 | 434 797.00 | | 343 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 314.00 | 5 416.00 | | 1 559 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 580.00 | | | 1 081 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 032.00 | 5 416.00 | | 463 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 610.00 | 39 220.00 | | 413 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 029.00 | 39 220.00 | | 337 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 725.00 | 172 725.00 | | 172 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 201 575.00 | 201 575.00 | | 201 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 934.00 | 286 867.00 | 311 067.00 | 597 934.00 |
VI Groupe et associés | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 868.00 | | | 311 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 923.00 | 320 373.00 | 14 550.00 | 334 923.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 317.00 | 798 250.00 | 311 067.00 | 1 109 317.00 |