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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 64 840 605.00 | | 64 840 605.00 | 64 840 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 659 335.00 | 9 789 177.00 | 149 870 158.00 | 159 659 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 322.00 | | 207 322.00 | 207 322.00 |
BZ Autres créances | 564 022.00 | | 564 022.00 | 564 022.00 |
CF Disponibilités | 7 936 979.00 | | 7 936 979.00 | 7 936 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 708 324.00 | | 8 708 324.00 | 8 708 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 367 659.00 | 9 789 177.00 | 158 578 482.00 | 168 367 659.00 |
CU Autres participations | 94 818 520.00 | 9 789 177.00 | 85 029 343.00 | 94 818 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 093 328.00 | -5 854 947.00 | | -11 093 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 431 368.00 | -5 238 381.00 | | -6 431 368.00 |
DL TOTAL (I) | -17 520 696.00 | -11 089 328.00 | | -17 520 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 167 698.00 | 129 630 289.00 | | 123 167 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 840 404.00 | 36 906 908.00 | | 52 840 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 316.00 | 75 636.00 | | 56 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 760.00 | 396 398.00 | | 34 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 099 178.00 | 167 009 231.00 | | 176 099 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 578 482.00 | 155 919 903.00 | | 158 578 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 335 070.00 | 6 928 719.00 | | 29 335 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 865.00 | | 348 865.00 | 348 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 865.00 | | 348 865.00 | 348 865.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 359 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 428 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 789 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 235 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 024 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 595 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 394 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 4 112.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 4 112.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -4 112.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 211.00 | 361 529.00 | | 36 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 777 140.00 | 5 282 014.00 | | 8 777 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 208 508.00 | 10 520 395.00 | | 15 208 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 431 368.00 | -5 238 381.00 | | -6 431 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 207 625.00 | | 92 955 705.00 | 145 207 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 669 800.00 | | 159 659 335.00 | 3 669 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 503 995.00 | | 159 659 335.00 | 78 503 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 834 195.00 | | | 74 834 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 834 195.00 | | | 74 834 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 373 430.00 | | 92 955 705.00 | 70 373 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 840 605.00 | 4 015 600.00 | | 64 840 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 207 322.00 | | | 207 322.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VC Groupe et associés | 211 462.00 | | | 211 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 165 773.00 | 8 028 215.00 | 27 999 181.00 | 123 165 773.00 |
VI Groupe et associés | 52 840 404.00 | 21 213 854.00 | 31 626 550.00 | 52 840 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 013 927.00 | | | 7 013 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 976.00 | | | 129 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 470.00 | | | 211 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 612 159.00 | 4 787 154.00 | 60 825 005.00 | 65 612 159.00 |
VW T.V.A. | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 099 178.00 | 29 335 070.00 | 59 625 731.00 | 176 099 178.00 |