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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 21 151 244.00 | | 21 151 244.00 | 21 151 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 970 317.00 | | 115 970 317.00 | 115 970 317.00 |
BZ Autres créances | 1 855 332.00 | | 1 855 332.00 | 1 855 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 691 447.00 | | 1 691 447.00 | 1 691 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 779.00 | | 3 561 779.00 | 3 561 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 882 804.00 | | 121 882 804.00 | 121 882 804.00 |
CU Autres participations | 94 819 073.00 | | 94 819 073.00 | 94 819 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 350 708.00 | | 2 350 708.00 | 2 350 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 157 361.00 | -28 021 390.00 | | -22 157 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 795 117.00 | 5 864 028.00 | | 6 795 117.00 |
DL TOTAL (I) | -15 358 244.00 | -22 153 361.00 | | -15 358 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 789 617.00 | 143 137 040.00 | | 134 789 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 103.00 | 10 150 832.00 | | 498 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 37 452.00 | | 11 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 385.00 | 350.00 | | 1 941 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 241 048.00 | 153 325 674.00 | | 137 241 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 882 804.00 | 131 172 312.00 | | 121 882 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 054 556.00 | 13 137 060.00 | | 13 054 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 321.00 | 1 284 687.00 | | 575 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 485 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 483 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 975 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 253 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 972 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 632 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 918 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 918 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 918 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177 039.00 | -62 815.00 | | 2 177 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 976 028.00 | 32 678 083.00 | | 10 976 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 911.00 | 26 814 054.00 | | 4 180 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 795 117.00 | 5 864 028.00 | | 6 795 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 706 455.00 | | 21 151 244.00 | 124 706 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 887 382.00 | 115 970 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 887 382.00 | 115 970 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 706 455.00 | | 21 151 244.00 | 124 706 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940 827.00 | 1 940 827.00 | | 1 940 827.00 |
UP Prêts | 21 151 244.00 | 21 151 244.00 | | 21 151 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 855 332.00 | 1 855 332.00 | | 1 855 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 789 617.00 | 10 603 125.00 | 31 686 534.00 | 134 789 617.00 |
VI Groupe et associés | 498 103.00 | 498 103.00 | | 498 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 638 057.00 | | | 7 638 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 006 576.00 | 23 006 576.00 | | 23 006 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 241 048.00 | 13 054 556.00 | 31 686 534.00 | 137 241 048.00 |