| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 825 005.00 | | 60 825 005.00 | 60 825 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 643 735.00 | 14 649 027.00 | 140 994 708.00 | 155 643 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 226.00 | | 432 226.00 | 432 226.00 |
BZ Autres créances | 508 731.00 | | 508 731.00 | 508 731.00 |
CF Disponibilités | 7 744 684.00 | | 7 744 684.00 | 7 744 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 641.00 | | 8 685 641.00 | 8 685 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 329 376.00 | 14 649 027.00 | 149 680 349.00 | 164 329 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 347 310.00 | | | 3 347 310.00 |
CU Autres participations | 94 818 520.00 | 14 649 027.00 | 80 169 493.00 | 94 818 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 524 696.00 | -11 093 328.00 | | -17 524 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 861 908.00 | -6 431 368.00 | | -5 861 908.00 |
DL TOTAL (I) | -23 382 604.00 | -17 520 696.00 | | -23 382 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 139 986.00 | 123 167 698.00 | | 115 139 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 885 419.00 | 52 840 404.00 | | 56 885 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 56 316.00 | | 38 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 885.00 | 34 760.00 | | 998 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 062 953.00 | 176 099 178.00 | | 173 062 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 680 349.00 | 158 578 482.00 | | 149 680 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 339 029.00 | 29 335 070.00 | | 32 339 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 188.00 | | 360 188.00 | 360 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 188.00 | | 360 188.00 | 360 188.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 288 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 182 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 859 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 532 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 392 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 209 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 974 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 192.00 | 36 211.00 | | 887 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 543 185.00 | 8 777 140.00 | | 9 543 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 405 093.00 | 15 208 508.00 | | 15 405 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 861 908.00 | -6 431 368.00 | | -5 861 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 659 335.00 | | | 159 659 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 015 600.00 | | 155 643 735.00 | 4 015 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 015 600.00 | | 155 643 735.00 | 4 015 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 659 335.00 | | | 159 659 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926 847.00 | 926 847.00 | | 926 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 825 005.00 | 3 347 600.00 | | 60 825 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 432 226.00 | | | 432 226.00 |
VB T. V. A. | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
VC Groupe et associés | 482 701.00 | | | 482 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 137 548.00 | 6 370 249.00 | 29 293 926.00 | 115 137 548.00 |
VI Groupe et associés | 56 885 419.00 | 24 928 794.00 | 31 956 625.00 | 56 885 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 472 186.00 | | | 7 472 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 766 172.00 | 4 288 767.00 | 57 477 405.00 | 61 766 172.00 |
VW T.V.A. | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 062 953.00 | 32 339 029.00 | 61 250 551.00 | 173 062 953.00 |