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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 477 205.00 | | 57 477 205.00 | 57 477 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 295 935.00 | 19 508 877.00 | 132 787 058.00 | 152 295 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 649.00 | | 213 649.00 | 213 649.00 |
BZ Autres créances | 280 433.00 | | 280 433.00 | 280 433.00 |
CF Disponibilités | 8 846 544.00 | | 8 846 544.00 | 8 846 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 340 626.00 | | 9 340 626.00 | 9 340 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 636 561.00 | 19 508 877.00 | 142 127 684.00 | 161 636 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 696 415.00 | | | 3 696 415.00 |
CU Autres participations | 94 818 520.00 | 19 508 877.00 | 75 309 643.00 | 94 818 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 386 604.00 | -17 524 696.00 | | -23 386 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 634 785.00 | -5 861 908.00 | | -4 634 785.00 |
DL TOTAL (I) | -28 017 390.00 | -23 382 604.00 | | -28 017 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 767 613.00 | 115 139 986.00 | | 108 767 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 952 036.00 | 56 885 419.00 | | 60 952 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 280.00 | 38 664.00 | | 38 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 145.00 | 998 885.00 | | 387 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 145 074.00 | 173 062 953.00 | | 170 145 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 127 684.00 | 149 680 349.00 | | 142 127 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 381 447.00 | 32 339 029.00 | | 68 381 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 779.00 | | 354 779.00 | 354 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 779.00 | | 354 779.00 | 354 779.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 878 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 601 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 859 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 358 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 217 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 383 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251 618.00 | 887 192.00 | | 1 251 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 956 659.00 | 9 543 185.00 | | 10 956 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 591 444.00 | 15 405 093.00 | | 15 591 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 634 785.00 | -5 861 908.00 | | -4 634 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 643 735.00 | | | 155 643 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 347 800.00 | | 152 295 935.00 | 3 347 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 347 800.00 | | 152 295 935.00 | 3 347 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 643 735.00 | | | 155 643 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 537.00 | 351 537.00 | | 351 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 477 205.00 | 3 696 205.00 | 53 781 000.00 | 57 477 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 213 649.00 | 213 649.00 | | 213 649.00 |
VB T. V. A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VC Groupe et associés | 274 053.00 | 274 053.00 | | 274 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 767 299.00 | 7 003 672.00 | 30 228 549.00 | 108 767 299.00 |
VI Groupe et associés | 60 952 036.00 | 60 952 036.00 | | 60 952 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 370 249.00 | | | 6 370 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 971 497.00 | 4 190 497.00 | 53 781 000.00 | 57 971 497.00 |
VW T.V.A. | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 145 074.00 | 68 381 447.00 | 30 228 549.00 | 170 145 074.00 |