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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 887 382.00 | | 29 887 382.00 | 29 887 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 706 455.00 | | 124 706 455.00 | 124 706 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 288 904.00 | | 1 288 904.00 | 1 288 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 614 951.00 | | 2 614 951.00 | 2 614 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 855.00 | | 3 918 855.00 | 3 918 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 172 312.00 | | 131 172 312.00 | 131 172 312.00 |
CU Autres participations | 94 819 073.00 | | 94 819 073.00 | 94 819 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 547 003.00 | | 2 547 003.00 | 2 547 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 021 390.00 | -23 386 604.00 | | -28 021 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 864 028.00 | -4 634 785.00 | | 5 864 028.00 |
DL TOTAL (I) | -22 153 361.00 | -28 017 390.00 | | -22 153 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 137 040.00 | 108 767 613.00 | | 143 137 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150 832.00 | 60 952 036.00 | | 10 150 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 452.00 | 38 280.00 | | 37 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 387 145.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 325 674.00 | 170 145 074.00 | | 153 325 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 172 312.00 | 142 127 684.00 | | 131 172 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 137 060.00 | 68 381 447.00 | | 13 137 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284 687.00 | | | 1 284 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 646.00 | | 196 646.00 | 196 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 646.00 | | 196 646.00 | 196 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 276.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 610 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 508 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 849 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 743 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 719 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 632 278.00 | | | 2 632 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 918 396.00 | | | 18 918 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 918 396.00 | | | 18 918 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 918 396.00 | | | -18 918 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 815.00 | 1 251 618.00 | | -62 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 678 083.00 | 10 956 659.00 | | 32 678 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 814 055.00 | 15 591 444.00 | | 26 814 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 864 028.00 | -4 634 785.00 | | 5 864 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 295 935.00 | | 554.00 | 152 295 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 590 034.00 | 124 706 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 590 034.00 | 124 706 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 295 935.00 | | 554.00 | 152 295 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 632 278.00 | 85 276.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 632 278.00 | 85 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 887 382.00 | | 29 887 382.00 | 29 887 382.00 |
VB T. V. A. | 153 394.00 | 153 394.00 | | 153 394.00 |
VC Groupe et associés | 329 911.00 | 329 911.00 | | 329 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 687.00 | 1 284 687.00 | | 1 284 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 852 353.00 | 7 638 057.00 | 41 630 202.00 | 141 852 353.00 |
VI Groupe et associés | 10 150 832.00 | 4 176 514.00 | | 10 150 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 400 000.00 | | | 149 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 314 946.00 | | | 116 314 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805 479.00 | 805 479.00 | | 805 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 176 286.00 | 1 288 904.00 | 29 887 382.00 | 31 176 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 325 674.00 | 13 137 060.00 | 41 630 202.00 | 153 325 674.00 |