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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 303.00 | | 223 303.00 | 223 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 491.00 | 21 271.00 | 28 220.00 | 49 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 437.00 | 21 271.00 | 257 165.00 | 278 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BZ Autres créances | 35 395.00 | 11 115.00 | 24 280.00 | 35 395.00 |
CF Disponibilités | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 354.00 | 11 115.00 | 109 239.00 | 120 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 791.00 | 32 386.00 | 374 405.00 | 406 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 798.00 | | | -24 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 713.00 | -24 798.00 | | 22 713.00 |
DL TOTAL (I) | 7 915.00 | -14 798.00 | | 7 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 542.00 | 118 240.00 | | 103 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 547.00 | 102 480.00 | | 49 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 163.00 | 43 895.00 | | 44 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 680.00 | 99 821.00 | | 162 680.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | 2 821.00 | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 489.00 | 367 257.00 | | 366 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 405.00 | 352 459.00 | | 374 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 345.00 | 272 983.00 | | 288 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
FG Production vendue services | 359 076.00 | | 359 076.00 | 359 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 949.00 | | 377 949.00 | 377 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 115.00 | |
GE Autres charges | | | -1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | 154.00 | | 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | 96 000.00 | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 220.00 | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 95 026.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 974.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 870.00 | 782 658.00 | | 379 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 157.00 | 807 456.00 | | 357 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 713.00 | -24 798.00 | | 22 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 227.00 | | 1 210.00 | 277 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 303.00 | | | 223 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 281.00 | | 1 210.00 | 48 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 995.00 | 9 276.00 | | 11 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 995.00 | 9 276.00 | | 11 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 543.00 | 25 398.00 | 78 145.00 | 103 543.00 |
VI Groupe et associés | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VW T.V.A. | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 490.00 | 288 345.00 | 78 145.00 | 366 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 236.00 | 11 562.00 | | 5 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 548.00 | 86 489.00 | | 25 548.00 |
ST Autres comptes | 26 789.00 | 63 906.00 | | 26 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 701.00 | 60 478.00 | | 32 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 651.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | 1 694.00 | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 563.00 | 13 256.00 | | 7 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 590.00 | 137 255.00 | | 75 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 991.00 | 45 390.00 | | 20 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 038.00 | 218 524.00 | | 85 038.00 |