| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 303.00 | | 223 303.00 | 223 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 409.00 | 53 953.00 | 39 456.00 | 93 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 358.00 | 53 953.00 | 268 405.00 | 322 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 373.00 | 53 953.00 | 294 420.00 | 348 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 652.00 | 14 694.00 | | 17 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 815.00 | 2 958.00 | | -26 815.00 |
DL TOTAL (I) | 837.00 | 27 652.00 | | 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 422.00 | 54 654.00 | | 32 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 528.00 | 7 429.00 | | 22 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 553.00 | 43 390.00 | | 36 553.00 |
EA Autres dettes | 202 080.00 | 175 634.00 | | 202 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 583.00 | 281 108.00 | | 293 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 420.00 | 308 760.00 | | 294 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 932.00 | 281 108.00 | | 283 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
FG Production vendue services | 265 106.00 | | 265 106.00 | 265 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 862.00 | | 276 862.00 | 276 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 421.00 | 38 709.00 | | 6 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 421.00 | 38 709.00 | | 6 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | 8 995.00 | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | 8 995.00 | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | 29 714.00 | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 342.00 | 374 036.00 | | 287 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 157.00 | 371 078.00 | | 314 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 815.00 | 2 958.00 | | -26 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 888.00 | | 26 470.00 | 295 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 303.00 | | | 223 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 939.00 | | 26 470.00 | 66 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 265.00 | 12 687.00 | | 41 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 265.00 | 12 687.00 | | 41 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 080.00 | 202 080.00 | | 202 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 422.00 | 22 771.00 | 9 651.00 | 32 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 583.00 | 283 932.00 | 9 651.00 | 293 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 4 662.00 | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 263.00 | 11 630.00 | | 33 263.00 |
ST Autres comptes | 32 461.00 | 77 225.00 | | 32 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 003.00 | 22 233.00 | | 25 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 2 181.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | 6 843.00 | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 600.00 | 67 058.00 | | 55 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 858.00 | 21 527.00 | | 16 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 727.00 | 111 087.00 | | 90 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |