| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 223 303.00 | | 223 303.00 | 223 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 572.00 | 64 309.00 | 30 263.00 | 94 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 521.00 | 64 309.00 | 259 212.00 | 323 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 341.00 | | 78 341.00 | 78 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 862.00 | 64 309.00 | 337 553.00 | 401 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 163.00 | 17 652.00 | | -9 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 983.00 | -26 815.00 | | 18 983.00 |
DL TOTAL (I) | 19 820.00 | 837.00 | | 19 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 105.00 | 32 422.00 | | 61 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 317.00 | 22 528.00 | | 29 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 703.00 | 36 553.00 | | 54 703.00 |
EA Autres dettes | 172 609.00 | 202 080.00 | | 172 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 733.00 | 293 583.00 | | 317 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 553.00 | 294 420.00 | | 337 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 734.00 | 283 932.00 | | 281 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
FG Production vendue services | 235 776.00 | | 235 776.00 | 235 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 769.00 | | 246 769.00 | 246 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 615.00 | 2 940.00 | | 8 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 703.00 | 6 421.00 | | 11 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 703.00 | 6 421.00 | | 11 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 4 342.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 4 342.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 353.00 | 2 079.00 | | 11 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 783.00 | 287 342.00 | | 280 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 800.00 | 314 157.00 | | 261 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 983.00 | -26 815.00 | | 18 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 358.00 | | 1 163.00 | 322 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 303.00 | | | 223 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 409.00 | | 1 163.00 | 93 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 953.00 | 10 356.00 | | 53 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 953.00 | 10 356.00 | | 53 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 609.00 | 172 609.00 | | 172 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 105.00 | 25 105.00 | 36 000.00 | 61 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VW T.V.A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 733.00 | 281 734.00 | 36 000.00 | 317 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 1 364.00 | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 837.00 | 33 263.00 | | 23 837.00 |
ST Autres comptes | 26 816.00 | 32 461.00 | | 26 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 079.00 | 25 003.00 | | 26 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 1 681.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 925.00 | 3 045.00 | | 4 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 354.00 | 55 600.00 | | 49 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 402.00 | 16 858.00 | | 13 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 732.00 | 90 727.00 | | 76 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |