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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 303.00 | | 223 303.00 | 223 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 574.00 | 30 511.00 | 20 063.00 | 50 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 524.00 | 30 511.00 | 249 013.00 | 279 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BZ Autres créances | 20 150.00 | 536.00 | 19 614.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 76 219.00 | | 76 219.00 | 76 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 209.00 | 536.00 | 101 673.00 | 102 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 732.00 | 31 047.00 | 358 686.00 | 389 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 085.00 | -24 798.00 | | -2 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 778.00 | 22 713.00 | | 16 778.00 |
DL TOTAL (I) | 24 694.00 | 7 915.00 | | 24 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 542.00 | 103 542.00 | | 103 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357.00 | 49 547.00 | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 598.00 | 44 163.00 | | 46 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 322.00 | 162 680.00 | | 169 322.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | 6 557.00 | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 992.00 | 366 489.00 | | 333 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 686.00 | 374 404.00 | | 358 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
FG Production vendue services | 360 479.00 | | 360 479.00 | 360 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 074.00 | | 381 074.00 | 381 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 270.00 | 1 426.00 | | 15 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 270.00 | 1 426.00 | | 15 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 509.00 | 1 573.00 | | 10 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 509.00 | 1 573.00 | | 10 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 761.00 | -147.00 | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 340.00 | 379 870.00 | | 408 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 562.00 | 357 157.00 | | 391 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 778.00 | 22 713.00 | | 16 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 437.00 | | 1 083.00 | 278 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 303.00 | | | 223 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 491.00 | | 1 083.00 | 49 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 271.00 | 9 240.00 | | 21 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 271.00 | 9 240.00 | | 21 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 115.00 | | 10 579.00 | 11 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 115.00 | | 10 579.00 | 11 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 115.00 | | 10 579.00 | 11 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 342.00 | 102 342.00 | | 102 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VW T.V.A. | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 992.00 | 333 993.00 | | 333 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | 5 236.00 | | 5 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 799.00 | 25 548.00 | | 9 799.00 |
ST Autres comptes | 57 793.00 | 26 789.00 | | 57 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 606.00 | 32 701.00 | | 32 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | 2 327.00 | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 861.00 | 7 563.00 | | 7 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 217.00 | 75 590.00 | | 76 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 924.00 | 20 991.00 | | 20 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 198.00 | 85 038.00 | | 100 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |