| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 303.00 | | 223 303.00 | 223 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 939.00 | 41 265.00 | 25 674.00 | 66 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 888.00 | 41 265.00 | 254 623.00 | 295 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BZ Autres créances | 29 468.00 | 536.00 | 28 932.00 | 29 468.00 |
CF Disponibilités | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 673.00 | 536.00 | 46 137.00 | 46 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 561.00 | 41 801.00 | 308 760.00 | 350 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 694.00 | -2 085.00 | | 14 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958.00 | 16 778.00 | | 2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 27 652.00 | 24 694.00 | | 27 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 654.00 | 103 542.00 | | 54 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 46 598.00 | | 7 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 390.00 | 169 322.00 | | 43 390.00 |
EA Autres dettes | 175 634.00 | 7 172.00 | | 175 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 108.00 | 333 992.00 | | 281 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 760.00 | 358 686.00 | | 308 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 108.00 | 333 993.00 | | 281 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
FG Production vendue services | 307 190.00 | | 307 190.00 | 307 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 289.00 | | 335 289.00 | 335 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 333.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 709.00 | 15 270.00 | | 38 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 709.00 | 15 270.00 | | 38 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 995.00 | 10 509.00 | | 8 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 995.00 | 10 509.00 | | 8 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 714.00 | 4 761.00 | | 29 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 036.00 | 408 340.00 | | 374 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 078.00 | 391 562.00 | | 371 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958.00 | 16 778.00 | | 2 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 524.00 | | 16 364.00 | 279 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 303.00 | | | 223 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 574.00 | | 16 364.00 | 50 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 511.00 | 10 754.00 | | 30 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 511.00 | 10 754.00 | | 30 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536.00 | | | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | | | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | | | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 634.00 | 175 634.00 | | 175 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 108.00 | 281 108.00 | | 281 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | 5 271.00 | | 4 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 630.00 | 9 799.00 | | 11 630.00 |
ST Autres comptes | 77 225.00 | 57 793.00 | | 77 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 233.00 | 32 606.00 | | 22 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 233.00 | 32 606.00 | | 22 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | 2 590.00 | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 843.00 | 7 861.00 | | 6 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 058.00 | 76 217.00 | | 67 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 527.00 | 20 924.00 | | 21 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 087.00 | 100 198.00 | | 111 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |