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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 012.00 | 6 358.00 | 8 654.00 | 15 012.00 |
040 Immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 234.00 | 6 358.00 | 155 876.00 | 162 234.00 |
060 Stock marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
072 Créances – Autres | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
084 Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
110 Total général Actif | 205 157.00 | 6 358.00 | 198 799.00 | 205 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 490.00 | | | 241 490.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 177.00 | | | 256 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333.00 | | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 484.00 | | | 103 484.00 |
252 Charges sociales | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 316.00 | | | 244 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
294 Charges financières | 910.00 | | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -109.00 | | | -109.00 |